SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores --Valor Cuota

Fondo Mutuo

Administradora

Fec. Inicio Operación

Cuota

Rentabilidad(A)

Patrimonio

Partícipes

Inf. Atrasada

Moneda

Valor

Variacion desde el Inicio del 2023

2022

2021

2020

2019

2018

S/.

01 - RENTA VARIABLE

CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	25/03/2013	$	155.96243682	10.42 %	-20.41 %	13.97 %	13.03 %	23.13 %	-11.54 %	24,497,387.53	0.08 %	1,004.00	0.26 %	30/06/2023
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	17/01/2007	$	134.12001970	9.94 %	2.15 %	-6.44 %	-5.88 %	5.63 %	-12.53 %	41,388,225.94	0.14 %	604.00	0.16 %	30/06/2023
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	0							21,272,105.53	0.07 %	43.00	0.01 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	79.79945286	12.41 %	-30.26 %	-19.66 %						1.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	108.24731855	12.28 %	-30.43 %	-2.48 %						6.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	107.363175	12.14 %	-30.59 %	-2.71 %	42.55 %					36.00	0.01 %	30/06/2023
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	0							82,135,605.95	0.28 %	68.00	0.02 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	130.12136324	12.98 %	-20.60 %	11.92 %	24.43 %	16.66 %	-11.08 %			3.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	128.15208077	12.85 %	-20.80 %	11.65 %	24.14 %	16.18 %	-11.33 %			12.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	125.06430736	12.58 %	-21.17 %	11.13 %	23.56 %	15.60 %	-11.58 %			53.00	0.01 %	30/06/2023
IF ACCIONES INTERFONDO	INTERFONDO	19/01/2007	S/.	87.5204	-0.44 %	-7.43 %	7.50 %	0.31 %	-1.32 %	-9.14 %	11,942,343.47	0.04 %	1,174.00	0.31 %	30/06/2023
PHI RV ESTRATEGIA GLOBAL PRUDENTIALSAF SAF	PRUDENTIALSAF SAF	26/06/2023	$	0							1,183,609.42	0.00 %	13.00	0.00 %	30/06/2023
PRUDENTIALSAF SAF-PHI RV ESTRATEGIA GLOBAL SERIE A	PRUDENTIALSAF SAF	26/06/2023	$	10.22730738	2.06 %								9.00	0.00 %	30/06/2023
PRUDENTIALSAF SAF-PHI RV ESTRATEGIA GLOBAL SERIE B	PRUDENTIALSAF SAF	26/06/2023	$	10.22933333	2.08 %								4.00	0.00 %	30/06/2023
Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF	PROMOINVEST SAF	14/01/1999	$	2.81038658	0.11 %	-3.81 %	3.00 %	-17.99 %	-3.52 %	-16.98 %	4,428,407.14	0.02 %	395.00	0.10 %	30/06/2023
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF	PROMOINVEST SAF	11/08/2008	S/.	0.68994839	-5.76 %	-6.18 %	10.92 %	-10.29 %	-5.62 %	-14.15 %	717,170.90	0.00 %	126.00	0.03 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	02/04/2008	S/.	8.39343776	1.78 %	-3.73 %	-5.51 %	0.45 %	-0.32 %	-12.78 %	4,412,564.77	0.02 %	245.00	0.06 %	30/06/2023
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	22/01/2007	S/.	12.211274	1.70 %	-7.26 %	5.76 %	6.48 %	1.42 %	-9.82 %	17,173,770.68	0.06 %	778.00	0.20 %	30/06/2023

12 - ESTRUCTURADO

CC BARRERA COND SOLES VII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	25/10/2022	S/.	107.42421922	7.82 %	-0.81 %	8,311,901.99	0.03 %	149.00	0.04 %	30/06/2023
CC BARRERA CONDICIONAL XIII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	15/06/2022	$	109.717094	1.13 %	8.46 %	19,290,829.92	0.07 %	149.00	0.04 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XIX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/08/2022	$	102.36076768	1.32 %	0.92 %	41,217,122.92	0.14 %	230.00	0.06 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/09/2022	$	102.68788838	1.78 %	0.86 %	50,594,519.90	0.17 %	250.00	0.07 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/10/2022	$	102.97234633	2.36 %	0.47 %	62,000,577.52	0.21 %	228.00	0.06 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	23/11/2022	$	102.57087184	2.01 %	0.39 %	111,704,368.27	0.38 %	526.00	0.14 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXIX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	12/04/2023	$	101.08552004	0.96 %		135,491,777.65	0.47 %	493.00	0.13 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXV CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	18/01/2023	$	102.09682727	2.10 %		140,002,935.12	0.48 %	593.00	0.15 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXVI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/02/2023	$	101.72724501	1.51 %		80,579,690.22	0.28 %	435.00	0.11 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXVIII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	15/03/2023	$	100.84501467	0.84 %		56,893,790.87	0.20 %	296.00	0.08 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/04/2023	$	100.50028620	0.30 %		50,549,923.05	0.17 %	250.00	0.07 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXXI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	18/05/2023	$	100.77080939	0.51 %		60,054,857.92	0.21 %	230.00	0.06 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXXII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	29/05/2023	$	100.40434957	0.18 %		32,184,423.19	0.11 %	173.00	0.05 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXXIII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	27/06/2023	$	100.22439877	0.04 %		55,974,271.36	0.19 %	245.00	0.06 %	30/06/2023
CC CUPON ESCALONADO XXXIV CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	28/06/2023	$	100.10232066	0.00 %		29,802,064.82	0.10 %	118.00	0.03 %	30/06/2023
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	29/09/2022	$	51.1554	1.60 %	0.70 %	49,995,701.00	0.17 %	387.00	0.10 %	30/06/2023
IF 31 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	29/11/2022	$	51.1669	1.94 %	0.30 %	69,206,559.40	0.24 %	579.00	0.15 %	30/06/2023
IF 32 Custodia Dólares FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	26/01/2023	$	50.8571	1.53 %		65,229,519.71	0.22 %	672.00	0.17 %	30/06/2023
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	09/03/2023	$	50.6447	1.23 %		52,093,074.96	0.18 %	359.00	0.09 %	30/06/2023
IF 34 Custodia Dolares FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	26/06/2023	$	50.0314	-0.22 %		34,697,759.68	0.12 %	361.00	0.09 %	30/06/2023
SF Rendimiento Binario $ XI SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	01/09/2022	$	101.13926343	1.41 %	-0.52 %	61,228,308.34	0.21 %	238.00	0.06 %	30/06/2023
SF Rendimiento Binario S/. X SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	07/12/2022	S/.	101.91946199	2.68 %	-1.49 %	19,757,374.07	0.07 %	126.00	0.03 %	30/06/2023

14 - RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES

CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF

CREDIFONDO SAF

19/06/2008

S/.

130.75574387

3.73 %

-0.70 %

1.44 %

3.19 %

3.90 %

-6.41 %

28,587,714.47

0.10 %

606.00

0.16 %

30/06/2023

17 - RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES

CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	09/03/2007	$	126.32825377	5.36 %	-0.36 %	-3.17 %	-1.31 %	5.76 %	-7.23 %	20,441,154.75	0.07 %	377.00	0.10 %	30/06/2023
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO	INTERFONDO	31/12/1995	$	59.1060	3.34 %	-0.22 %	-3.88 %	-3.22 %	1.62 %	-6.73 %	15,009,208.69	0.05 %	668.00	0.17 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/04/2007	$	9.84746156	4.27 %	3.18 %	-8.41 %	-4.18 %	2.68 %	-6.85 %	6,577,394.85	0.02 %	267.00	0.07 %	30/06/2023

18 - RENTA MIXTA MODERADO SOLES

CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/06/2008	S/.	141.85293419	3.19 %	-0.02 %	-2.47 %	2.85 %	3.95 %	-1.57 %	10,006,548.69	0.03 %	301.00	0.08 %	30/06/2023
IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO	INTERFONDO	30/10/2007	S/.	142.6170	2.96 %	0.86 %	0.11 %	1.25 %	1.77 %	-0.48 %	3,846,740.61	0.01 %	280.00	0.07 %	30/06/2023

19 - RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES

CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF

CREDIFONDO SAF

14/09/2002

52.28927723

2.81 %

-1.66 %

-2.29 %

0.21 %

5.26 %

-5.09 %

30,770,591.15

0.11 %

487.00

0.13 %

30/06/2023

22 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/

BBVA RENTA MED. PLAZO S/. CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	17/10/1997	S/.	335.92108451	5.80 %	0.56 %	-4.86 %	3.47 %	6.27 %	1.54 %	64,357,778.30	0.22 %	3,912.00	1.02 %	30/06/2023
CC CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	09/03/2007	S/.	185.86009436	5.00 %	0.23 %	-3.43 %	4.67 %	6.19 %	2.31 %	317,952,776.73	1.09 %	4,771.00	1.24 %	30/06/2023
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	14/03/2002	S/.	197.4372	5.68 %	-6.75 %	-3.86 %	2.83 %	4.92 %	1.87 %	48,944,308.91	0.17 %	3,251.00	0.85 %	30/06/2023
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	19/05/2006	S/.	204.53928520	4.75 %	1.32 %	-2.56 %	4.94 %	5.69 %	3.61 %	41,434,210.62	0.14 %	557.00	0.14 %	30/06/2023

23 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $

BBVA RENTA MED. PLAZO $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	21/10/1997	$	189.40933962	2.35 %	-3.66 %	-2.68 %	2.57 %	5.65 %	-0.39 %	90,734,362.73	0.31 %	1,981.00	0.52 %	30/06/2023
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/03/1996	$	245.94395864	2.14 %	-3.60 %	-0.63 %	4.01 %	6.29 %	-0.58 %	534,922,826.74	1.84 %	6,381.00	1.66 %	30/06/2023
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO	INTERFONDO	01/09/1997	$	106.7268	0.81 %	-4.39 %	-1.42 %	3.09 %	4.40 %	-0.26 %	88,813,929.69	0.31 %	4,125.00	1.07 %	30/06/2023
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	14/06/2005	$	170.33725090	0.97 %	-1.08 %	-1.34 %	7.68 %	7.77 %	1.31 %	43,205,194.74	0.15 %	504.00	0.13 %	30/06/2023

24 - INST. DEUDA CORTO PLAZO S/

BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	02/12/2008	S/.	149.67493240	3.51 %	3.80 %	0.10 %	0.91 %	2.49 %	1.99 %	1,708,112,937.95	5.88 %	69,286.00	18.03 %	30/06/2023
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	23/03/2011	S/.	141.42318357	3.28 %	2.30 %	-1.09 %	2.04 %	2.34 %	2.27 %	4,759,167.54	0.02 %	241.00	0.06 %	30/06/2023
BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	27/12/2005	S/.	180.22805952	3.75 %	2.72 %	-1.95 %	2.45 %	3.78 %	2.22 %	197,036,248.07	0.68 %	5,279.00	1.37 %	30/06/2023
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	03/10/2018	S/.	115.28146916	3.44 %	3.44 %	0.14 %	1.38 %	3.20 %	0.73 %	93,969,472.70	0.32 %	167.00	0.04 %	30/06/2023
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/02/2014	S/.	140.29830347	3.76 %	3.29 %	-0.76 %	3.07 %	3.77 %	2.93 %	446,253,838.18	1.54 %	10,656.00	2.77 %	30/06/2023
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/04/2000	S/.	307.45185435	3.63 %	4.57 %	0.20 %	1.36 %	3.02 %	2.81 %	1,459,093,082.56	5.02 %	29,207.00	7.60 %	30/06/2023
DIVISO CONSERVADOR SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.	DIVISO FONDOS SAF S.A.	31/07/2013	S/.	150.549745	3.60 %	4.95 %	1.45 %	2.17 %	4.00 %	3.61 %	11,529,417.43	0.04 %	244.00	0.06 %	30/06/2023
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	30/01/2023	S/.	10.43877843	2.83 %						493,112,609.06	1.70 %	3,768.00	0.98 %	30/06/2023
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	25/03/2009	S/.	173.001367	3.09 %	3.94 %	-0.67 %	2.96 %	4.29 %	3.24 %	66,479,476.72	0.23 %	733.00	0.19 %	30/06/2023
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	09/05/2012	S/.	149.16242640	3.58 %	4.62 %	0.52 %	1.56 %	3.34 %	3.03 %	697,716,055.73	2.40 %	2,292.00	0.60 %	30/06/2023

25 - INST. DEUDA CORTO PLAZO $

BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	02/12/2008	$	114.08637891	2.06 %	1.22 %	0.10 %	0.71 %	1.88 %	1.49 %	2,203,207,162.34	7.58 %	17,767.00	4.62 %	30/06/2023
BBVA RENTA CORTO PLAZO $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	16/06/2000	$	165.97366049	1.87 %	0.36 %	0.21 %	1.18 %	2.38 %	1.73 %	372,792,038.65	1.28 %	2,673.00	0.70 %	30/06/2023
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	18/02/2014	$	116.16527617	2.47 %	1.45 %	0.34 %	2.41 %	2.97 %	1.66 %	998,935,157.27	3.44 %	5,122.00	1.33 %	30/06/2023
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/05/1999	$	175.48117553	2.28 %	1.58 %	0.28 %	0.99 %	2.19 %	1.64 %	2,000,472,226.74	6.88 %	13,302.00	3.46 %	30/06/2023
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.	DIVISO FONDOS SAF S.A.	19/03/2015	$	119.601882	2.28 %	0.88 %	2.93 %	2.62 %	3.40 %	2.22 %	4,429,567.39	0.02 %	104.00	0.03 %	30/06/2023
FARO CORTO PLAZO DOLARES FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	09/08/2022	$	0							3,507,318.10	0.01 %	13.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	09/08/2022	$	102.65256353	-100.00 %	0.94 %							1.00	0.00 %	04/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	09/08/2022	$	102.97544542	1.92 %	0.92 %							13.00	0.00 %	30/06/2023
SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	31/01/2023	$	10.22090222	1.76 %						1,450,871,753.43	4.99 %	3,465.00	0.90 %	30/06/2023
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	31/08/2009	$	127.952934	2.21 %	1.38 %	0.65 %	1.73 %	3.11 %	2.16 %	137,162,459.57	0.47 %	664.00	0.17 %	30/06/2023
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	19/07/2012	$	115.41905560	2.23 %	1.49 %	0.41 %	1.16 %	2.50 %	1.98 %	635,758,018.17	2.19 %	1,847.00	0.48 %	30/06/2023

29 - FLEXIBLE

Blum Capital Global FM BLUM SAF	BLUM SAF	23/09/2022	$	0							6,436,003.73	0.02 %	66.00	0.02 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	BLUM SAF	23/09/2022	$	11.36697530	8.37 %	4.89 %							2.00	0.00 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	BLUM SAF	23/09/2022	$	11.35450130	8.26 %	4.84 %							63.00	0.02 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	BLUM SAF	23/09/2022	$	11.38710166	8.47 %	4.94 %							1.00	0.00 %	30/06/2023
Blum Cash FM BLUM SAF	BLUM SAF	11/08/2022	$	10.29852102	2.04 %	0.92 %					28,591,486.91	0.10 %	121.00	0.03 %	30/06/2023
BLUM MONEY MARKET $ FM BLUM SAF	BLUM SAF	14/02/2023	$	10.17712441	1.77 %						14,509,850.12	0.05 %	13.00	0.00 %	30/06/2023
Blum Renta Global FM BLUM SAF	BLUM SAF	16/03/2022	$	0							42,809,591.73	0.15 %	111.00	0.03 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A	BLUM SAF	16/03/2022	$	9.61007459	1.91 %	-5.71 %							10.00	0.00 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE B	BLUM SAF	16/03/2022	$	9.58827631	1.83 %	-5.84 %							100.00	0.03 %	30/06/2023
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE I	BLUM SAF	16/03/2022	$	9.63195281	2.01 %	-5.57 %							3.00	0.00 %	30/06/2023
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	31/07/2019	S/.	105.30976956	7.89 %	-5.39 %	-3.77 %	5.61 %	1.48 %		35,209,154.76	0.12 %	241.00	0.06 %	30/06/2023
CC FACTORING $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	20/06/2023	$	100.14495775	0.14 %						38,292,072.43	0.13 %	150.00	0.04 %	30/06/2023
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	28/06/2019	$	122.97474606	3.11 %	5.49 %	4.88 %	4.80 %	2.59 %		171,826,850.64	0.59 %	533.00	0.14 %	30/06/2023
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF	CORIL SAF	10/08/2022	S/.	1055.1996	3.09 %	2.36 %					4,897,421.13	0.02 %	24.00	0.01 %	30/06/2023
CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	07/12/2020	S/.	116.38993820	4.02 %	6.73 %	4.18 %	0.48 %			41,680,334.55	0.14 %	206.00	0.05 %	30/06/2023
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	0							62,254,842.09	0.21 %	52.00	0.01 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	99.69426882	1.42 %	-11.74 %	-1.94 %	6.17 %	6.56 %	0.39 %			4.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	98.94234177	1.36 %	-11.84 %	-2.05 %	6.04 %	6.35 %	0.25 %			9.00	0.00 %	30/06/2023
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	97.92266003	1.30 %	-11.94 %	-2.17 %	5.92 %	5.97 %	-0.03 %			39.00	0.01 %	30/06/2023
IF Futuro Seguro $ INTERFONDO	INTERFONDO	27/12/2021	$	44.7382	4.11 %	-13.85 %	-0.03 %				11,740,849.84	0.04 %	137.00	0.04 %	30/06/2023
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO	INTERFONDO	27/12/2021	S/.	92.4658	5.28 %	-12.01 %	-0.05 %				5,946,066.51	0.02 %	108.00	0.03 %	30/06/2023
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO	INTERFONDO	26/01/2015	$	59.7417	8.33 %	-20.28 %	11.75 %	14.96 %	15.65 %	-8.80 %	36,103,613.09	0.12 %	805.00	0.21 %	30/06/2023
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO	INTERFONDO	06/12/2013	$	0			-100.00 %	2.05 %	2.69 %	1.00 %	288,341,266.14	0.99 %	4,079.00	1.06 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A	INTERFONDO	06/12/2013	$	56.3898	1.49 %	1.44 %							3,981.00	1.04 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B	INTERFONDO	06/12/2013	$	56.6387	1.58 %	1.62 %							98.00	0.03 %	30/06/2023
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	16/11/2012	S/.	0				-100.00 %	3.52 %	2.19 %	161,047,318.38	0.55 %	4,459.00	1.16 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A	INTERFONDO	16/11/2012	S/.	135.5627	4.15 %	0.26 %	-1.01 %						4,420.00	1.15 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B	INTERFONDO	16/11/2012	S/.	136.0021	4.21 %	0.38 %	-0.89 %						39.00	0.01 %	30/06/2023
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO	INTERFONDO	28/12/2017	$	68.5862	2.84 %	2.82 %	2.17 %	5.92 %	6.88 %	11.58 %	37,388,070.27	0.13 %	336.00	0.09 %	30/06/2023
IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO	INTERFONDO	05/05/2021	S/.	125.7805	3.62 %	10.22 %	9.98 %				188,263,786.60	0.65 %	2,140.00	0.56 %	30/06/2023
Independiente Agresivo $ INDEPENDIENTE SAF	INDEPENDIENTE SAF	07/12/2021	$	95.32415811	7.56 %	-12.80 %	1.83 %				9,037,422.64	0.03 %	685.00	0.18 %	30/06/2023
INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF	INDEPENDIENTE SAF	31/12/2020	$	99.13201174	4.17 %	-8.81 %	4.72 %	-0.28 %			55,657,459.67	0.19 %	528.00	0.14 %	30/06/2023
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	16/08/2011	S/.	12.48946238	-8.50 %	1.09 %	0.89 %	1.96 %	2.94 %	2.68 %	147,836,064.90	0.51 %	11,643.00	3.03 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	07/03/2001	$	15.74075487	-3.41 %	-1.86 %	0.94 %	1.35 %	2.89 %	1.57 %	130,870,285.73	0.45 %	2,935.00	0.76 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	21/06/2001	S/.	20.32560445	-5.39 %	-1.77 %	-0.54 %	3.58 %	3.96 %	2.69 %	106,586,514.06	0.37 %	7,204.00	1.87 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	02/07/1996	$	19.80459815	1.96 %	-24.72 %	-0.48 %	5.28 %	4.94 %	0.37 %	52,261,722.42	0.18 %	2,114.00	0.55 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/04/2007	S/.	11.87006101	-0.22 %	-30.65 %	-0.62 %	5.89 %	6.62 %	-0.62 %	19,944,517.19	0.07 %	2,072.00	0.54 %	30/06/2023
SF INST DE RENTA $ IX SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	25/04/2023	$	1013.35116640	1.00 %						9,546,801.79	0.03 %	12.00	0.00 %	30/06/2023
SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	13/12/2022	$	1087.38109696	13.13 %	-3.98 %					60,272,473.46	0.21 %	39.00	0.01 %	30/06/2023
SF Inst. Renta 1Y V SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	16/12/2022	$	1036.54618917	3.25 %	0.26 %					31,570,633.62	0.11 %	17.00	0.00 %	30/06/2023
SF INSTI DE RENTA $ X SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	09/05/2023	$	1024.73666716	1.99 %						23,437,576.06	0.08 %	29.00	0.01 %	30/06/2023
SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/05/2022	$	1098.44897613	4.70 %	4.91 %					120,792,760.52	0.42 %	94.00	0.02 %	30/06/2023
SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	16/08/2022	$	1101.62208307	8.26 %	1.68 %					105,557,128.96	0.36 %	60.00	0.02 %	30/06/2023
SF Institucional Renta $ VII SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	12/07/2022	$	1050.30028676	0.81 %	4.04 %					34,542,464.35	0.12 %	46.00	0.01 %	30/06/2023
SF NOTA ESTRUCTURADA V SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	08/04/2022	$	88.63147708	-4.86 %	-6.84 %					17,852,476.78	0.06 %	56.00	0.01 %	30/06/2023
SF Renta $ 1Y IV SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	23/11/2022	$	10.30652840	2.19 %	0.46 %					186,342,570.88	0.64 %	534.00	0.14 %	30/06/2023
SF RENTA $ 1Y V FMIV SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	24/03/2023	$	10.19120372	1.67 %						170,931,137.86	0.59 %	311.00	0.08 %	30/06/2023
SF RENTA $ 6M XV FMIV SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	03/02/2023	$	10.23569587	2.33 %						211,663,439.19	0.73 %	359.00	0.09 %	30/06/2023
SF RENTA $ 6M XVI FMIV SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	29/03/2023	$	10.17724293	1.47 %						186,603,502.94	0.64 %	420.00	0.11 %	30/06/2023
SF RENTA SOLES 6M II SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	13/01/2023	S/.	10.42882416	4.17 %						31,808,781.86	0.11 %	112.00	0.03 %	30/06/2023
SF RENTA SOLES 6M III SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	15/06/2023	S/.	10.12164801	0.36 %						203,932,128.83	0.70 %	692.00	0.18 %	30/06/2023
SFNotaEstructurada IV-F. Insti SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/01/2022	$	82.49926846	-6.01 %	-12.22 %					27,889,555.95	0.10 %	53.00	0.01 %	30/06/2023
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	18/01/2019	$	4048.54470040	-36.56 %	-36.36 %	2.06 %	-5.17 %	4.32 %		17,059.37	0.00 %	10.00	0.00 %	30/06/2023
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	27/05/2020	$	79.34029670	1.88 %	-22.30 %	-5.03 %				2,851,417.34	0.01 %	51.00	0.01 %	30/06/2023

30 - FONDO DE FONDOS

CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	04/09/2018	$	108.21033542	1.75 %	-10.81 %	-2.18 %	8.79 %	12.27 %	-0.46 %	144,942,863.61	0.50 %	715.00	0.19 %	30/06/2023
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/02/2016	$	111.08855886	2.15 %	-13.88 %	0.27 %	6.07 %	10.20 %	-4.83 %	109,907,979.62	0.38 %	840.00	0.22 %	30/06/2023
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/02/2016	$	137.02874099	6.59 %	-17.79 %	8.24 %	10.12 %	18.16 %	-10.68 %	45,489,232.55	0.16 %	915.00	0.24 %	30/06/2023
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	25/03/2013	$	106.20632726	1.84 %	-15.55 %	-1.17 %	6.19 %	10.42 %	-4.54 %	20,173,373.27	0.07 %	524.00	0.14 %	30/06/2023
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/06/2008	S/.	97.82912879	-0.30 %	-20.27 %	-5.73 %	2.91 %	3.81 %	-3.84 %	10,728,302.73	0.04 %	829.00	0.22 %	30/06/2023
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	14/08/2012	$	56.28432699	13.16 %	-1.87 %	-8.82 %	-5.86 %	10.15 %	-14.83 %	9,598,647.46	0.03 %	168.00	0.04 %	30/06/2023
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	05/06/2017	$	117.33874612	2.26 %	-18.41 %	-4.37 %	24.73 %	21.03 %	-15.48 %	29,444,600.01	0.10 %	461.00	0.12 %	30/06/2023
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/05/2017	$	180.34782486	20.25 %	-30.16 %	18.73 %	28.82 %	29.28 %	-2.93 %	131,743,441.49	0.45 %	1,992.00	0.52 %	30/06/2023
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/05/2017	$	151.16744661	15.55 %	-26.55 %	29.02 %	14.04 %	36.40 %	-12.07 %	52,295,436.91	0.18 %	965.00	0.25 %	30/06/2023
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/06/2018	$	107.00781668	1.25 %	-10.28 %	1.27 %	4.06 %	14.70 %	-3.09 %	49,420,878.88	0.17 %	392.00	0.10 %	30/06/2023
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/03/2017	$	115.49755604	5.20 %	-3.82 %	6.16 %	0.66 %	6.24 %	-1.01 %	49,851,718.27	0.17 %	381.00	0.10 %	30/06/2023
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/03/2017	$	114.68728118	3.59 %	-8.62 %	2.27 %	3.63 %	12.45 %	-2.35 %	88,601,169.83	0.30 %	561.00	0.15 %	30/06/2023
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	0							2,662,418.47	0.01 %	28.00	0.01 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE A	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	114.46848571	12.16 %	-17.87 %	15.39 %						1.00	0.00 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE B	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	109.97367685	11.98 %	-18.36 %	14.71 %						27.00	0.01 %	30/06/2023
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	24/01/2014	$	119.85425420	7.23 %	-9.40 %	9.73 %	3.87 %	8.63 %	-4.15 %	55,415,173.54	0.19 %	389.00	0.10 %	30/06/2023
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	01/03/2010	$	92.96786797	1.80 %	-14.30 %	2.37 %	3.09 %	-0.78 %	-8.60 %	52,901,711.90	0.18 %	251.00	0.07 %	30/06/2023
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	23/02/2010	$	98.89105260	1.28 %	-0.85 %	-0.39 %	1.08 %	-0.11 %	-5.19 %	51,374,971.26	0.18 %	145.00	0.04 %	30/06/2023
FdeF BTG Renta Internacional BTG PACTUAL PERU SAF	BTG PACTUAL PERU SAF	16/10/2020	$	0							3,327,374.02	0.01 %	13.00	0.00 %	30/06/2023
BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE A	BTG PACTUAL PERU SAF	16/10/2020	$	101.70238376	3.66 %	-14.51 %	10.04 %	4.37 %					13.00	0.00 %	30/06/2023
BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE B	BTG PACTUAL PERU SAF	16/10/2020	$	110.51816284			-100.00 %	4.47 %					2.00	0.00 %	19/08/2021
FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/04/2021	$	81.33358135	26.56 %	-38.91 %	5.91 %				29,895,030.10	0.10 %	352.00	0.09 %	30/06/2023
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/10/2018	$	126.40864423	11.93 %	-31.87 %	18.94 %	21.14 %	28.59 %	-11.00 %	38,630,300.16	0.13 %	610.00	0.16 %	30/06/2023
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	13/02/2019	$	106.66966041	2.38 %	-7.51 %	1.58 %	5.35 %	5.23 %		246,131,518.74	0.85 %	734.00	0.19 %	30/06/2023
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO	INTERFONDO	26/03/2021	$	43.9198	11.59 %	-27.44 %	8.97 %				15,198,208.15	0.05 %	356.00	0.09 %	30/06/2023
FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	01/03/2021	$	57.03173670	-12.00 %	-34.01 %	-1.23 %				6,489,927.42	0.02 %	136.00	0.04 %	30/06/2023
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/01/2020	$	94.21789244	2.68 %	-11.98 %	-0.59 %	4.91 %			8,591,244.38	0.03 %	41.00	0.01 %	30/06/2023
FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	04/03/2021	$	95.22474731	6.50 %	-13.42 %	3.47 %				4,517,884.36	0.02 %	35.00	0.01 %	30/06/2023
FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	15/02/2021	$	89.01684996	-1.46 %	-9.62 %	0.09 %				6,879,494.47	0.02 %	109.00	0.03 %	30/06/2023
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/02/2016	$	127.80061527	4.89 %	-16.66 %	5.13 %	9.02 %	15.31 %	-8.16 %	170,400,728.40	0.59 %	1,492.00	0.39 %	30/06/2023
FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	19/10/2020	$	83.54095554	18.80 %	-35.75 %	1.20 %	8.79 %			32,615,699.30	0.11 %	297.00	0.08 %	30/06/2023
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/07/2020	$	93.25718469	1.97 %	-12.41 %	-0.42 %	5.05 %			47,157,101.39	0.16 %	160.00	0.04 %	30/06/2023
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/12/2021	$	78.42889659	3.75 %	-22.42 %	2.15 %				6,339,374.91	0.02 %	93.00	0.02 %	30/06/2023
FdF El Dorado Instr Deuda EEUU EL DORADO SAF	EL DORADO SAF	07/06/2022	$	0							5,291,302.62	0.02 %	19.00	0.00 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A	EL DORADO SAF	07/06/2022	$	105.63832834	3.59 %	2.00 %							9.00	0.00 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B	EL DORADO SAF	07/06/2022	$	104.96406614	3.44 %	1.83 %							9.00	0.00 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I	EL DORADO SAF	07/06/2022	$	105.78199704	3.65 %	2.07 %							1.00	0.00 %	30/06/2023
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	11/06/2020	$	95.24829709	1.03 %	-12.37 %	-2.30 %				5,045,362.51	0.02 %	73.00	0.02 %	30/06/2023
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	107.83898719	11.89 %	-30.88 %	-2.71 %	44.11 %			6,604,284.41	0.02 %	133.00	0.03 %	30/06/2023
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	11/06/2020	$	130.60615122	12.46 %	-21.28 %	11.21 %				22,007,602.11	0.08 %	171.00	0.04 %	30/06/2023
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO	INTERFONDO	18/12/2019	$	46.9458	0.32 %	-9.01 %	-0.69 %	3.77 %	-0.11 %		16,080,821.19	0.06 %	230.00	0.06 %	30/06/2023
FdF IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO	INTERFONDO	01/12/2022	$	54.3793	14.59 %	-5.20 %					2,654,853.89	0.01 %	168.00	0.04 %	30/06/2023
FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO	INTERFONDO	27/09/2021	$	53.6177	1.48 %	5.04 %	0.53 %				279,530,654.79	0.96 %	858.00	0.22 %	30/06/2023
FdF IF X Rend. Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	22/07/2022	$	51.5209	1.57 %	1.41 %					92,103,070.27	0.32 %	445.00	0.12 %	30/06/2023
FdF IF XI Rend. Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	31/08/2022	$	51.2971	1.54 %	1.04 %					36,135,238.16	0.12 %	321.00	0.08 %	30/06/2023
FdF IF XII Rend Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	31/10/2022	$	51.1866	1.78 %	0.58 %					53,294,644.78	0.18 %	384.00	0.10 %	30/06/2023
FdF IF XIII Rend. Global 310 INTERFONDO	INTERFONDO	19/12/2022	$	51.0985	2.07 %	0.12 %					26,891,315.35	0.09 %	213.00	0.06 %	30/06/2023
FdF IF XIV Rend Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	03/03/2023	$	50.8953	1.61 %						37,332,403.55	0.13 %	367.00	0.10 %	30/06/2023
FdF IF XV Rend Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	03/04/2023	$	50.7044	1.23 %						54,687,197.49	0.19 %	415.00	0.11 %	30/06/2023
FdF IF XVI Rend Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	21/04/2023	$	50.5321	1.02 %						52,598,067.33	0.18 %	243.00	0.06 %	30/06/2023
FdF IF XVII Rend Global 360 INTERFONDO	INTERFONDO	26/05/2023	$	50.4456	0.48 %						53,322,930.97	0.18 %	468.00	0.12 %	30/06/2023
FdF Part y Crec Int BLANCO SAFI S.A.C.	BLANCO SAFI S.A.C.	19/04/2023	$	0							2,474,085.67	0.01 %	15.00	0.00 %	30/06/2023
BLANCO SAFI S.A.C.-FdF Part y Crec Int SERIE A	BLANCO SAFI S.A.C.	19/04/2023	$	1.016326									11.00	0.00 %	30/06/2023
BLANCO SAFI S.A.C.-FdF Part y Crec Int SERIE B	BLANCO SAFI S.A.C.	19/04/2023	$	1.016112									4.00	0.00 %	30/06/2023
FdF Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	15/11/2022	$	103.13459240	2.26 %	0.46 %					91,114,940.62	0.31 %	426.00	0.11 %	30/06/2023
FF BBVA ACC GLOB MILLENIALS CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	16/01/2023	$	105.86607821	5.75 %						1,198,218.13	0.00 %	15.00	0.00 %	30/06/2023
FF BBVA ACC TENDENC GLOB CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	15/04/2010	$	106.29411180	7.67 %	-23.34 %	6.76 %	9.23 %	22.26 %	-11.58 %	47,013,939.11	0.16 %	449.00	0.12 %	30/06/2023
FF BBVA ACCIONES GLOB RE CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	10/08/2022	$	86.71476213	0.89 %	-14.05 %					7,296,868.58	0.03 %	71.00	0.02 %	30/06/2023
FF BBVA DIST EST GLOBAL CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	09/05/2018	$	105.29546630	1.84 %	-8.73 %	0.72 %	7.03 %	4.89 %	-0.20 %	205,518,411.32	0.71 %	525.00	0.14 %	30/06/2023
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	07/07/2021	$	93.20088316	4.95 %	-11.70 %	0.74 %				40,953,724.58	0.14 %	181.00	0.05 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	06/06/2002	$	160.12304627	1.91 %	-5.89 %	1.44 %	2.48 %	5.84 %	0.17 %	30,861,662.92	0.11 %	132.00	0.03 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	21/04/1998	S/.	238.10879206	2.87 %	-4.29 %	0.97 %	0.13 %	4.12 %	-2.96 %	23,460,043.21	0.08 %	680.00	0.18 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	06/10/2011	$	57.55398629	4.19 %	-11.19 %	1.25 %	-6.37 %	9.24 %	-14.94 %	3,161,715.09	0.01 %	137.00	0.04 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	16/03/2007	S/.	105.68660414	5.34 %	-9.68 %	11.56 %	-4.83 %	0.43 %	-13.75 %	21,968,427.10	0.08 %	1,474.00	0.38 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	18/03/2021	$	96.31432767	3.24 %	-8.36 %	1.93 %				5,066,045.72	0.02 %	87.00	0.02 %	30/06/2023
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	19/03/2007	S/.	127.57055375	4.07 %	-7.17 %	4.50 %	-0.87 %	4.24 %	-6.92 %	15,499,559.27	0.05 %	1,994.00	0.52 %	30/06/2023
FF BBVA INVERSION SOSTENIBLE CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	17/11/2021	$	93.39705541	4.65 %	-18.35 %	0.49 %				1,679,423.33	0.01 %	26.00	0.01 %	30/06/2023
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/11/2022	$	102.77010697	1.19 %	1.24 %					29,933,617.49	0.10 %	183.00	0.05 %	30/06/2023
FF Creci Inmobiliario EEUU EL DORADO SAF	EL DORADO SAF	04/01/2021	$	0							91,634,108.41	0.32 %	251.00	0.07 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A	EL DORADO SAF	04/01/2021	$	109.39790054	2.73 %	2.14 %	4.27 %						197.00	0.05 %	30/06/2023
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B	EL DORADO SAF	04/01/2021	$	109.41352650	2.73 %	2.14 %	4.27 %						54.00	0.01 %	30/06/2023
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	07/08/2012	$	119.25599817	0.04 %	-9.28 %	-0.13 %	2.27 %	13.31 %	-4.34 %	74,249,750.54	0.26 %	537.00	0.14 %	30/06/2023
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	14/12/2017	$	149.97760823	10.65 %	-17.17 %	19.29 %	11.19 %	25.72 %	-3.09 %	131,110,509.22	0.45 %	1,131.00	0.29 %	30/06/2023
Scotia FdF CP Internacional SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	24/09/2021	$	10.19213160	0.44 %	-2.20 %	-0.41 %				18,905,898.98	0.07 %	81.00	0.02 %	30/06/2023
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	20/03/2018	$	10.32667908	18.00 %	-26.74 %	8.29 %	8.73 %	20.57 %	-16.84 %	36,595,208.41	0.13 %	299.00	0.08 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	19/06/2014	$	19.07797522	19.04 %	-28.52 %	26.95 %	12.65 %	19.87 %	-4.75 %	108,114,494.00	0.37 %	718.00	0.19 %	30/06/2023
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	28/03/2018	$	10.181570	4.19 %	-12.86 %	1.72 %	0.91 %	9.60 %	-1.73 %	46,119,257.01	0.16 %	214.00	0.06 %	30/06/2023
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/05/2018	$	9.62202036	2.36 %	-13.08 %	-3.70 %	2.98 %	7.50 %	0.05 %	48,704,372.64	0.17 %	184.00	0.05 %	30/06/2023
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	19/08/2014	$	4.06435870	5.51 %	-33.07 %	-0.97 %	-13.62 %	5.79 %	-19.33 %	21,153,945.65	0.07 %	257.00	0.07 %	30/06/2023
SFdF DISTRIBUTIVO HY SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	11/03/2020	$	953.73842834	0.73 %	-12.27 %	-2.50 %	10.89 %			16,307,254.76	0.06 %	31.00	0.01 %	30/06/2023
SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	09/12/2020	$	779.90272839	0.71 %	-18.70 %	-5.38 %	1.04 %			103,284,470.58	0.36 %	270.00	0.07 %	30/06/2023
SFdF DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	11/03/2020	$	914.75268580	0.32 %	-11.67 %	-2.33 %	5.85 %			307,844,311.83	1.06 %	431.00	0.11 %	30/06/2023
SFdF Igualdad de Genero SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/09/2021	$	8.70567777	7.25 %	-22.36 %	4.89 %				8,237,288.72	0.03 %	112.00	0.03 %	30/06/2023
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	21/02/2014	$	21.58534850	15.70 %	-19.09 %	19.29 %	17.81 %	26.78 %	-7.23 %	91,456,217.26	0.31 %	938.00	0.24 %	30/06/2023
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	24/07/2018	$	12.80701660	13.88 %	-20.98 %	13.77 %	12.90 %	23.25 %	-10.70 %	52,277,304.22	0.18 %	682.00	0.18 %	30/06/2023
SURA BONOS GLOBALES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	0							58,333,940.51	0.20 %	354.00	0.09 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	99.16423850	2.18 %	-7.82 %	-1.17 %	3.70 %	8.16 %	-6.17 %	58,333,940.51	0.20 %	258.00	0.07 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	83.78142840	0.03 %	-10.94 %	-4.33 %	0.20 %	7.13 %	-7.33 %	58,333,940.51	0.20 %	99.00	0.03 %	30/06/2023
SURA CAPITAL ESTRATEGICO I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	0							23,819,103.64	0.08 %	448.00	0.12 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	128.93375880	0.19 %	-13.45 %	1.05 %	11.27 %	6.32 %	1.40 %	23,819,103.64	0.08 %	321.00	0.08 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	131.99725220	0.31 %	-13.25 %	1.29 %	11.53 %	6.57 %	1.64 %	23,819,103.64	0.08 %	129.00	0.03 %	30/06/2023
SURA CAPITAL ESTRATEGICO II FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	0							35,474,582.94	0.12 %	629.00	0.16 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	125.99271650	-0.30 %	-12.28 %	1.56 %	12.53 %	7.98 %	-2.50 %	35,474,582.94	0.12 %	399.00	0.10 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	128.62875320	-0.18 %	-12.07 %	1.80 %	12.79 %	8.24 %	-2.27 %	35,474,582.94	0.12 %	238.00	0.06 %	30/06/2023
SURA DEUDA PRIV. GLOBAL FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	30/06/2022	$	10144.38571930	1.21 %	0.23 %					102,844,169.80	0.35 %	262.00	0.07 %	30/06/2023
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	05/07/2018	$	13245.01152670	-3.57 %	5.51 %	18.73 %	4.79 %	3.66 %	0.50 %	1,314,503,889.89	4.52 %	2,608.00	0.68 %	30/06/2023
SURA SELECCION GLOBAL I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	0							46,545,626.10	0.16 %	347.00	0.09 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	115.54825170	5.94 %	-12.32 %	0.56 %	7.69 %	12.41 %	-5.63 %	46,545,626.10	0.16 %	341.00	0.09 %	30/06/2023
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	117.42387810	6.07 %	-12.11 %	0.80 %	7.95 %	12.67 %	-5.41 %	46,545,626.10	0.16 %	6.00	0.00 %	30/06/2023

33 - FLEXIBLE DÓLARES

BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF	BD CAPITAL SAF	16/03/2021	$	83.28820526	-6.23 %	-14.71 %	4.37 %				14,950,500.56	0.05 %	10.00	0.00 %	30/06/2023
PHI DEUDA INTERNACIONAL PRUDENTIALSAF SAF	PRUDENTIALSAF SAF	22/05/2023	$	0							1,081,648.45	0.00 %	18.00	0.00 %	30/06/2023
PRUDENTIALSAF SAF-PHI DEUDA INTERNACIONAL SERIE A	PRUDENTIALSAF SAF	22/05/2023	$	9.96450121	-0.35 %								10.00	0.00 %	30/06/2023
PRUDENTIALSAF SAF-PHI DEUDA INTERNACIONAL SERIE B	PRUDENTIALSAF SAF	22/05/2023	$	9.97441176	-0.26 %								8.00	0.00 %	30/06/2023
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/08/2011	$	11.21994808	-0.17 %	0.91 %	0.59 %	1.39 %	2.30 %	1.76 %	421,537,295.72	1.45 %	5,499.00	1.43 %	30/06/2023
SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	25/09/2019	$	973.87456695	-0.61 %	-9.74 %	-0.02 %	6.23 %	2.13 %		30,722,488.34	0.11 %	17.00	0.00 %	30/06/2023

39 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL $

BBVA SUPER $ INST. CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	17/01/2023	$	102.50781099	2.27 %						43,096,060.54	0.15 %	62.00	0.02 %	30/06/2023
BBVA Super $ 8 CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	03/03/2023	$	102.13117649	1.75 %						61,240,356.52	0.21 %	183.00	0.05 %	30/06/2023
bbva super $ 9 CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	02/05/2023	$	101.49540581	1.02 %						81,379,257.66	0.28 %	201.00	0.05 %	30/06/2023
CC RENTA DOLARES 4Y VI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	11/08/2022	$	101.20819798	2.26 %	-1.05 %					23,375,730.55	0.08 %	108.00	0.03 %	30/06/2023
CC RENTA OPTIMIZAD DOLARES II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	13/06/2023	$	100.33535113	0.16 %						24,512,950.66	0.08 %	130.00	0.03 %	30/06/2023
CC RENTA OPTIMIZAD DOLARES IV CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/06/2023	$	100.08651079	-0.01 %						23,799,687.69	0.08 %	116.00	0.03 %	30/06/2023
CC RENTA OPTIMIZADA INST I CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/06/2023	$	100.54441581	0.39 %						34,177,729.93	0.12 %	10.00	0.00 %	30/06/2023
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	24/01/2019	$	106.76214391	0.04 %	-8.84 %	0.34 %	4.84 %	11.11 %		90,006,788.11	0.31 %	94.00	0.02 %	30/06/2023
IF Enfoque LATAM INTERFONDO	INTERFONDO	07/09/2017	$	43.0439	0.13 %	-12.99 %	-4.81 %	2.85 %	6.22 %	-3.59 %	8,760,683.26	0.03 %	113.00	0.03 %	30/06/2023
IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO	INTERFONDO	07/07/2015	$	111.0066	1.96 %	1.45 %	0.41 %	0.99 %	2.13 %	1.71 %	1,542,279,873.95	5.31 %	14,709.00	3.83 %	30/06/2023
SURA PLAZO DEFINIDO $ I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	17/05/2023	$	101.39131960	0.65 %						31,965,464.49	0.11 %	173.00	0.05 %	30/06/2023

40 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL S/

IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO	INTERFONDO	07/05/2015	S/.	0				-100.00 %	2.73 %	2.67 %	1,288,824,025.13	4.44 %	32,709.00	8.51 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A	INTERFONDO	07/05/2015	S/.	126.2892	3.14 %	3.95 %	0.52 %						32,539.00	8.47 %	30/06/2023
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B	INTERFONDO	07/05/2015	S/.	126.7094	3.21 %	4.07 %	0.64 %						170.00	0.04 %	30/06/2023
SURA DEUDA SOBER. DISTRIB. S/ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	26/04/2023	S/.	107.82290830	4.40 %						22,382,054.73	0.08 %	116.00	0.03 %	30/06/2023
SURA PLAZO DEFINIDO S/ I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	17/03/2023	S/.	102.41830680	2.27 %						161,082,375.38	0.55 %	71.00	0.02 %	30/06/2023
SURA PLAZO DEFINIDO S/ II FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	19/05/2023	S/.	100.91039010	0.91 %						103,696,676.04	0.36 %	45.00	0.01 %	30/06/2023

41 - FONDO BURSÁTIL - ETF

VANECK EL DOORADO PERU ETF EL DORADO SAF

EL DORADO SAF

11/03/2021

9.12964306

8.36 %

0.86 %

-17.39 %

243,030,897.32

0.84 %

1.00

0.00 %

30/06/2023

IGBVL	13,366.86
ISBVL	18,732.83
TIPO DE CAMBIO	3.6267

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.

* La rentabilidad del último año no es anualizada, es la rentabilidad acumulada durante ese periodo.

* La rentabilidad de años anteriores es anualizada a 360 días. La rentabilidad correspondiente al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada

Sociedades Administradoras de Fondos

Rendimiento de Valor Cuota

Al día: 30 de Junio del 2023

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.

* La rentabilidad del último año no es anualizada, es la rentabilidad acumulada durante ese periodo.

* La rentabilidad de años anteriores es anualizada a 360 días. La rentabilidad correspondiente al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada