SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores --Valor Cuota

Fondo Mutuo

Administradora

Fec. Inicio Operación

Cuota

Rentabilidad(A)

Patrimonio

Partícipes

Inf. Atrasada

Moneda

Valor

Variacion desde el Inicio del 2020

2019

2018

2017

2016

2015

S/.

01 - RENTA VARIABLE

CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	25/03/2013	$	142.02561444	3.17 %	23.13 %	-11.54 %	20.09 %	3.15 %	-5.56 %	39,893,074.61	0.10 %	236.00	0.05 %	31/08/2020
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	17/01/2007	$	115.66972375	-14.85 %	5.63 %	-12.53 %	27.24 %	54.16 %	-40.38 %	55,965,256.12	0.13 %	856.00	0.20 %	31/08/2020
Faro Global Innovation Instit. FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	0							23,617,021.06	0.06 %	32.00	0.01 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	107.32908863									3.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	120.13619778									7.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	119.96462513	19.96 %								22.00	0.01 %	31/08/2020
FARO RENTA VARIABLE GLOBAL FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	0							59,015,355.21	0.14 %	25.00	0.01 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	112.99322589	8.70 %	16.66 %	-11.08 %						5.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	112.04947783	8.52 %	16.18 %	-11.33 %						7.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	110.84117564	8.18 %	15.60 %	-11.58 %						13.00	0.00 %	31/08/2020
IF ACCIONES INTERFONDO	INTERFONDO	19/01/2007	S/.	79.2661	-9.99 %	-1.32 %	-9.14 %	22.04 %	47.64 %	-30.53 %	13,945,663.71	0.03 %	1,248.00	0.29 %	31/08/2020
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF	PROMOINVEST SAF	14/01/1999	$	2.73477228	-21.11 %	-3.52 %	-16.98 %	27.81 %	71.77 %	-50.04 %	6,482,918.95	0.02 %	477.00	0.11 %	31/08/2020
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF	PROMOINVEST SAF	11/08/2008	S/.	0.67083293	-14.57 %	-5.62 %	-14.15 %	24.29 %	50.90 %	-33.86 %	942,084.94	0.00 %	157.00	0.04 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	02/04/2008	S/.	7.96201158	-11.89 %	-0.32 %	-12.78 %	7.11 %	46.48 %	-34.80 %	7,450,102.80	0.02 %	355.00	0.08 %	31/08/2020
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	22/01/2007	S/.	11.22622280	-2.28 %	1.42 %	-9.82 %	26.43 %	50.58 %	-30.78 %	31,286,803.43	0.08 %	1,058.00	0.25 %	31/08/2020

12 - ESTRUCTURADO

CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	14/11/2019	$	101.17358020	2.18 %	-1.10 %		18,644,907.58	0.04 %	127.00	0.03 %	31/08/2020
CC Barrera Condicional Soles V CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/01/2020	S/.	101.41948666	1.17 %			13,596,604.64	0.03 %	188.00	0.04 %	31/08/2020
CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/03/2020	$	104.43911748	4.26 %			20,684,740.19	0.05 %	132.00	0.03 %	31/08/2020
CRED. BARRERA COND. S/ II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	28/09/2018	S/.	113.42766633	4.15 %	11.51 %	-2.68 %	13,947,472.81	0.03 %	131.00	0.03 %	31/08/2020
Cred Barrera Condic S/ III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/05/2019	S/.	102.57265175	-5.03 %	7.78 %		5,578,242.17	0.01 %	67.00	0.02 %	31/08/2020
CRED. BARRERA CONDICIONAL V CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	13/03/2019	$	104.26600071	2.58 %	1.51 %		22,263,212.90	0.05 %	193.00	0.04 %	31/08/2020
CRED BARRERA CONDICIONAL VI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	23/08/2018	$	100.89932489	-3.36 %	6.20 %	-1.89 %	23,742,586.34	0.06 %	185.00	0.04 %	31/08/2020
Cred Barrera Condicional VIII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/05/2019	$	101.98141547	-3.63 %	5.68 %		13,114,455.10	0.03 %	73.00	0.02 %	31/08/2020
IF VI Opcion Estrategica $ INTERFONDO	INTERFONDO	03/10/2019	$	50.6586	1.16 %	0.11 %		4,652,748.48	0.01 %	55.00	0.01 %	31/08/2020
IF VII Opcion Estretegica $ INTERFONDO	INTERFONDO	26/12/2019	$	48.8212	1.11 %	-3.43 %		4,652,652.36	0.01 %	44.00	0.01 %	31/08/2020
IF XXIV Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	02/10/2019	$	51.0944	1.60 %	0.50 %		59,326,419.55	0.14 %	431.00	0.10 %	31/08/2020
IF XXV Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	29/10/2019	$	50.9597	1.54 %	0.35 %		37,267,840.92	0.09 %	296.00	0.07 %	31/08/2020
IF XXVI Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	26/12/2019	$	0				15,324,985.28	0.04 %	142.00	0.03 %	31/08/2020
INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE A	INTERFONDO	26/12/2019	$	50.6757	1.36 %	-0.01 %		15,324,985.28	0.04 %	89.00	0.02 %	31/08/2020
INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE B	INTERFONDO	26/12/2019	$	50.7372	1.48 %	0.00 %		15,324,985.28	0.04 %	54.00	0.01 %	31/08/2020
IF XXVII Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	05/02/2020	$	50.6506	1.30 %			50,717,176.21	0.12 %	313.00	0.07 %	31/08/2020
IF XXVIII Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	06/03/2020	$	50.6127	1.23 %			18,347,909.63	0.04 %	130.00	0.03 %	31/08/2020
IF 29 Custodia $ INTERFONDO	INTERFONDO	04/06/2020	$	50.2369	0.47 %			21,423,070.91	0.05 %	95.00	0.02 %	31/08/2020
SF Rendimiento Binario $ IX SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	15/05/2019	$	107.25601951	2.08 %	4.92 %		22,009,404.46	0.05 %	53.00	0.01 %	31/08/2020
SF Rendimiento Binario $ VIII SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	18/07/2019	$	96.48337536	-2.67 %	1.37 %		15,801,665.45	0.04 %	62.00	0.01 %	31/08/2020
SF RENDIMIENTO BINARIO S IV SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	30/11/2018	S/.	102.93853968	-9.24 %	15.45 %	-2.02 %	21,558,755.53	0.05 %	180.00	0.04 %	31/08/2020
SF Rendimiento Binario S/ VII SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/02/2020	S/.	100.32459880	0.26 %			50,884,865.35	0.12 %	269.00	0.06 %	31/08/2020
SF Rendimiento Mejorado S/ V SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	08/03/2019	S/.	101.57899693	-4.99 %	6.87 %		22,069,742.95	0.05 %	136.00	0.03 %	31/08/2020
SF Rendimiento Mejorado S/ VI SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	24/07/2019	S/.	103.17080657	10.66 %	-0.29 %		12,607,087.56	0.03 %	80.00	0.02 %	31/08/2020

14 - RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES

CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF

CREDIFONDO SAF

19/06/2008

S/.

114.47244180

-5.54 %

3.90 %

-6.41 %

18.33 %

38.73 %

-25.69 %

42,314,644.80

0.10 %

956.00

0.22 %

31/08/2020

17 - RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES

CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	09/03/2007	$	117.57955785	-6.68 %	5.76 %	-7.23 %	14.01 %	25.36 %	-23.43 %	39,844,508.44	0.10 %	590.00	0.14 %	31/08/2020
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO	INTERFONDO	31/12/1995	$	56.7893	-7.95 %	1.62 %	-6.73 %	13.65 %	24.85 %	-20.57 %	25,718,279.09	0.06 %	835.00	0.19 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/04/2007	$	9.51121834	-8.93 %	2.68 %	-6.85 %	6.08 %	26.88 %	-23.27 %	15,715,720.56	0.04 %	399.00	0.09 %	31/08/2020

18 - RENTA MIXTA MODERADO SOLES

CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/06/2008	S/.	136.67329739	-0.28 %	3.95 %	-1.57 %	9.45 %	15.72 %	-8.74 %	21,809,623.43	0.05 %	521.00	0.12 %	31/08/2020
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	30/10/2007	S/.	133.9127	-1.13 %	1.77 %	-0.48 %	9.33 %	18.24 %	-6.36 %	7,415,846.92	0.02 %	327.00	0.08 %	31/08/2020

19 - RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES

CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF

CREDIFONDO SAF

14/09/2002

51.25348967

-3.03 %

5.26 %

-5.09 %

7.81 %

12.67 %

-12.92 %

53,038,586.93

0.13 %

745.00

0.17 %

31/08/2020

22 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/

BBVA SOLES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	17/10/1997	S/.	327.15278532	1.99 %	6.27 %	1.54 %	6.67 %	5.22 %	0.84 %	260,057,325.55	0.62 %	6,769.00	1.57 %	31/08/2020
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	09/03/2007	S/.	180.38513161	3.27 %	6.19 %	2.31 %	6.62 %	6.51 %	2.62 %	887,739,410.51	2.13 %	9,616.00	2.23 %	31/08/2020
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	14/03/2002	S/.	206.5308	1.81 %	4.92 %	1.87 %	5.97 %	4.65 %	1.85 %	125,242,947.04	0.30 %	4,724.00	1.10 %	31/08/2020
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	19/05/2006	S/.	191.90212180	1.88 %	5.69 %	3.61 %	6.26 %	5.66 %	-0.16 %	195,836,492.72	0.47 %	1,362.00	0.32 %	31/08/2020

23 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $

BBVA DOLARES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	21/10/1997	$	194.33463784	0.94 %	5.65 %	-0.39 %	2.45 %	0.72 %	-0.74 %	260,406,452.60	0.63 %	3,356.00	0.78 %	31/08/2020
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/03/1996	$	246.78928330	2.11 %	6.29 %	-0.58 %	3.03 %	1.77 %	0.13 %	1,213,353,812.77	2.92 %	9,892.00	2.30 %	31/08/2020
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO	INTERFONDO	01/09/1997	$	110.1763	1.09 %	4.40 %	-0.26 %	2.28 %	1.46 %	-0.33 %	204,430,246.03	0.49 %	5,251.00	1.22 %	31/08/2020
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	14/06/2005	$	166.24577550	3.66 %	7.77 %	1.31 %	2.85 %	3.18 %	0.65 %	119,032,872.17	0.29 %	809.00	0.19 %	31/08/2020

24 - INST. DEUDA CORTO PLAZO S/

BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	02/12/2008	S/.	139.01329592	0.87 %	2.49 %	1.99 %	3.17 %	3.80 %	3.24 %	2,381,352,881.00	5.72 %	92,272.00	21.42 %	31/08/2020
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	23/03/2011	S/.	134.91461747	1.78 %	2.34 %	2.27 %	3.74 %	4.29 %	2.33 %	29,315,823.54	0.07 %	75.00	0.02 %	31/08/2020
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	27/12/2005	S/.	171.32804713	1.81 %	3.78 %	2.22 %	4.50 %	4.43 %	2.97 %	1,149,075,378.69	2.76 %	15,237.00	3.54 %	31/08/2020
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/02/2014	S/.	130.96041566	2.41 %	3.77 %	2.93 %	4.57 %	4.91 %	4.79 %	1,363,233,233.24	3.28 %	14,526.00	3.37 %	31/08/2020
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/04/2000	S/.	282.58739699	1.24 %	3.02 %	2.81 %	3.88 %	4.24 %	3.50 %	2,778,059,591.63	6.68 %	38,488.00	8.94 %	31/08/2020
DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.	DIVISO FONDOS SAF S.A.	31/07/2013	S/.	135.948075	1.90 %	4.00 %	3.61 %	5.43 %	5.88 %	3.83 %	41,486,723.49	0.10 %	620.00	0.14 %	31/08/2020
IF CASH SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	20/06/2008	S/.	154.4343	1.40 %	3.27 %	2.43 %	4.13 %	4.01 %	3.66 %	245,634,378.13	0.59 %	3,751.00	0.87 %	31/08/2020
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	25/03/2009	S/.	161.13509360	2.16 %	4.29 %	3.24 %	5.05 %	5.26 %	3.62 %	878,585,608.01	2.11 %	1,590.00	0.37 %	31/08/2020
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	09/05/2012	S/.	136.56377470	1.39 %	3.34 %	3.03 %	4.23 %	4.80 %	4.19 %	1,075,168,505.32	2.58 %	1,477.00	0.34 %	31/08/2020

25 - INST. DEUDA CORTO PLAZO $

BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	02/12/2008	$	110.24821992	0.66 %	1.88 %	1.49 %	0.82 %	0.35 %	0.13 %	1,844,928,567.23	4.43 %	19,462.00	4.52 %	31/08/2020
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	16/06/2000	$	161.52146880	0.92 %	2.38 %	1.73 %	1.23 %	0.84 %	-0.56 %	1,401,252,143.69	3.37 %	5,665.00	1.32 %	31/08/2020
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	18/02/2014	$	110.70455468	1.87 %	2.97 %	1.66 %	1.35 %	1.14 %	0.75 %	2,528,246,979.36	6.08 %	7,542.00	1.75 %	31/08/2020
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/05/1999	$	168.13283864	0.86 %	2.19 %	1.64 %	0.88 %	0.59 %	0.43 %	3,184,878,070.29	7.65 %	16,095.00	3.74 %	31/08/2020
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.	DIVISO FONDOS SAF S.A.	19/03/2015	$	111.907569	2.07 %	3.40 %	2.22 %	1.91 %	2.64 %	-0.98 %	12,604,227.55	0.03 %	184.00	0.04 %	31/08/2020
IF CASH INTERFONDO	INTERFONDO	27/11/2001	$	76.3075	0.19 %	2.65 %	1.33 %	1.02 %	0.46 %	0.31 %	206,784,289.26	0.50 %	2,975.00	0.69 %	31/08/2020
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	31/08/2009	$	121.67196560	0.95 %	3.11 %	2.16 %	1.65 %	1.24 %	0.52 %	464,762,416.75	1.12 %	926.00	0.21 %	31/08/2020
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	19/07/2012	$	110.51248650	0.96 %	2.50 %	1.98 %	1.17 %	0.69 %	0.31 %	804,812,546.78	1.93 %	812.00	0.19 %	31/08/2020

29 - FLEXIBLE

BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	17/10/2019	$	99.24578453	-1.54 %	0.59 %					39,350,665.19	0.09 %	81.00	0.02 %	31/08/2020
BBVA Super $ 7 CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	03/10/2019	$	102.07798148	1.33 %	0.51 %					74,315,136.18	0.18 %	222.00	0.05 %	31/08/2020
BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	03/10/2018	S/.	107.42179963	1.29 %	3.20 %	0.73 %				431,975,569.23	1.04 %	256.00	0.06 %	31/08/2020
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	31/07/2019	S/.	103.69925068	2.11 %	1.48 %					76,299,102.18	0.18 %	426.00	0.10 %	31/08/2020
CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	28/06/2019	$	106.02719252	3.30 %	2.59 %					166,357,337.75	0.40 %	518.00	0.12 %	31/08/2020
CRED. MULTIESTRATEGIA CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/10/2012	S/.	100.64684874	4.38 %	4.78 %	-12.13 %	16.98 %	52.49 %	-31.50 %	4,919,143.93	0.01 %	142.00	0.03 %	31/08/2020
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO	INTERFONDO	26/01/2015	$	56.3933	4.80 %	15.65 %	-8.80 %	6.99 %	-2.09 %	-2.82 %	14,462,969.03	0.03 %	185.00	0.04 %	31/08/2020
IF OPORTUNIDAD INTERFONDO	INTERFONDO	06/12/2013	$	54.2671	1.41 %	2.69 %	1.00 %	1.41 %	0.71 %	0.61 %	352,046,676.53	0.85 %	3,617.00	0.84 %	31/08/2020
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDO	INTERFONDO	16/11/2012	S/.	130.3548	1.55 %	3.52 %	2.19 %	4.27 %	4.04 %	3.88 %	404,074,688.42	0.97 %	10,545.00	2.45 %	31/08/2020
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO	INTERFONDO	28/12/2017	$	62.3491	4.20 %	6.88 %	11.58 %	0.07 %			15,057,834.65	0.04 %	130.00	0.03 %	31/08/2020
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	16/08/2011	S/.	13.32450426	1.58 %	2.94 %	2.68 %	3.82 %	4.20 %	3.37 %	1,403,541,554.85	3.37 %	23,258.00	5.40 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	07/03/2001	$	16.30329932	0.45 %	2.89 %	1.57 %	1.46 %	0.99 %	0.48 %	845,103,015.16	2.03 %	6,439.00	1.49 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	21/06/2001	S/.	21.68124545	2.14 %	3.96 %	2.69 %	4.38 %	4.62 %	3.51 %	914,928,852.41	2.20 %	16,181.00	3.76 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	02/07/1996	$	25.001259	1.20 %	4.94 %	0.37 %	2.28 %	1.70 %	-0.66 %	193,626,455.59	0.47 %	3,654.00	0.85 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/04/2007	S/.	16.96010089	3.61 %	6.62 %	-0.62 %	6.08 %	4.18 %	2.65 %	98,093,332.53	0.24 %	3,503.00	0.81 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	08/07/2016	$	12.06414133	2.57 %	6.59 %	2.96 %	6.91 %	-0.01 %		25,512,928.54	0.06 %	49.00	0.01 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	08/07/2016	S/.	13.58684281	3.54 %	8.39 %	4.33 %	11.84 %	3.06 %		28,560,490.65	0.07 %	84.00	0.02 %	31/08/2020
SCOTIA RENTA SOLES 4.5Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	10/10/2016	S/.	13.08863212	3.25 %	7.88 %	2.57 %	13.99 %	-0.08 %		14,733,951.06	0.04 %	46.00	0.01 %	31/08/2020
SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	18/02/2020	$	967.97715283	-3.22 %						14,305,883.29	0.03 %	24.00	0.01 %	31/08/2020
SF INSTITUCIONAL GLOBAL SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	11/11/2019	$	1030.59977202	1.99 %	1.07 %					97,010,741.52	0.23 %	12.00	0.00 %	31/08/2020
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	18/12/2019	$	1021.34783922	2.02 %	0.11 %					17,418,983.85	0.04 %	20.00	0.00 %	31/08/2020
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	07/08/2020	$	1002.10142044	0.21 %						77,708,719.69	0.19 %	36.00	0.01 %	31/08/2020
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/11/2019	$	1016.62462211	1.59 %	0.00 %					37,491,026.57	0.09 %	14.00	0.00 %	31/08/2020
SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/02/2020	$	1000.70326589	0.06 %						22,954,935.66	0.06 %	13.00	0.00 %	31/08/2020
SF Nota Estructurada I SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	18/06/2020	$	100.46776467	0.47 %						9,712,942.69	0.02 %	25.00	0.01 %	31/08/2020
SF RENTA $ 1Y III SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	18/12/2019	$	10.19252163	1.82 %	0.09 %					44,510,498.32	0.11 %	96.00	0.02 %	31/08/2020
SF Renta $ 6M VI SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	22/06/2020	$	10.04536664	0.44 %						121,212,850.60	0.29 %	118.00	0.03 %	31/08/2020
SF RENTA $ 6M VII SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	07/08/2020	$	10.01374659	0.13 %						65,085,430.05	0.16 %	108.00	0.03 %	31/08/2020
Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	18/01/2019	$	9683.19083240	-7.18 %	4.32 %					126,546,367.47	0.30 %	1.00	0.00 %	31/08/2020
SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	31/07/2018	$	111.474916	0.15 %	12.39 %	-1.12 %				42,596,991.65	0.10 %	188.00	0.04 %	31/08/2020
SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	10/12/2018	S/.	108.34138720	-1.42 %	11.79 %					37,237,366.68	0.09 %	212.00	0.05 %	31/08/2020
Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	27/05/2020	$	104.33983360							18,734,963.21	0.05 %	104.00	0.02 %	31/08/2020

30 - FONDO DE FONDOS

CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	04/09/2018	$	116.18068840	3.63 %	12.27 %	-0.46 %				411,656,950.96	0.99 %	1,339.00	0.31 %	31/08/2020
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/02/2016	$	121.80754013	2.48 %	10.20 %	-4.83 %	6.49 %	6.24 %		186,027,224.19	0.45 %	1,021.00	0.24 %	31/08/2020
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/02/2016	$	134.73162775	2.69 %	18.16 %	-10.68 %	15.31 %	7.48 %		42,517,842.91	0.10 %	371.00	0.09 %	31/08/2020
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	25/03/2013	$	121.14981954	2.80 %	10.42 %	-4.54 %	5.83 %	8.65 %	-2.06 %	55,189,406.75	0.13 %	292.00	0.07 %	31/08/2020
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/06/2008	S/.	123.41431267	-3.05 %	3.81 %	-3.84 %	14.07 %	27.30 %	-17.71 %	13,798,789.46	0.03 %	376.00	0.09 %	31/08/2020
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	14/08/2012	$	44.75348127	-24.41 %	10.15 %	-14.83 %	14.36 %	5.93 %	-28.55 %	6,370,771.04	0.02 %	127.00	0.03 %	31/08/2020
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	05/06/2017	$	125.21467220	6.22 %	21.03 %	-15.48 %	15.15 %			59,105,510.18	0.14 %	277.00	0.06 %	31/08/2020
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/05/2017	$	174.40249973	24.42 %	29.28 %	-2.93 %	11.22 %			155,193,328.24	0.37 %	585.00	0.14 %	31/08/2020
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/05/2017	$	128.01961359	5.91 %	36.40 %	-12.07 %	0.42 %			63,537,077.45	0.15 %	304.00	0.07 %	31/08/2020
Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	06/06/2018	$	112.91052512	0.94 %	14.70 %	-3.09 %				119,492,452.56	0.29 %	414.00	0.10 %	31/08/2020
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/03/2017	$	102.77812091	-3.75 %	6.24 %	-1.01 %	1.44 %			108,772,545.49	0.26 %	444.00	0.10 %	31/08/2020
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/03/2017	$	114.43700629	0.08 %	12.45 %	-2.35 %	3.97 %			227,637,416.21	0.55 %	776.00	0.18 %	31/08/2020
El Dorado Renta Variabl Global EL DORADO SAF	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	0							698,564.25	0.00 %	10.00	0.00 %	31/08/2020
EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE A	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	99.569170									1.00	0.00 %	31/08/2020
EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE B	EL DORADO SAF	10/01/2020	$	97.21181536									9.00	0.00 %	31/08/2020
F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	15/04/2010	$	111.37936374	0.73 %	22.26 %	-11.58 %	23.10 %	51.00 %	-39.69 %	14,384,847.61	0.03 %	271.00	0.06 %	31/08/2020
F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	09/05/2018	$	109.17259930	3.87 %	4.89 %	-0.20 %				81,319,390.80	0.20 %	266.00	0.06 %	31/08/2020
F de F IF II Rendimien. Global INTERFONDO	INTERFONDO	23/07/2020	$	50.1473	0.29 %						29,297,192.15	0.07 %	95.00	0.02 %	31/08/2020
F de F IF Rendimiento Global INTERFONDO	INTERFONDO	30/06/2020	$	50.2486	0.50 %						78,579,750.57	0.19 %	249.00	0.06 %	31/08/2020
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	24/01/2014	$	104.55205182	-3.35 %	8.63 %	-4.15 %	8.94 %	-0.17 %	-6.38 %	11,836,565.13	0.03 %	82.00	0.02 %	31/08/2020
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	01/03/2010	$	102.47768130	1.36 %	-0.78 %	-8.60 %	12.34 %	22.72 %	-21.86 %	58,819,154.59	0.14 %	307.00	0.07 %	31/08/2020
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	23/02/2010	$	98.31502102	0.51 %	-0.11 %	-5.19 %	4.64 %	9.72 %	-11.98 %	85,545,557.76	0.21 %	269.00	0.06 %	31/08/2020
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/10/2018	$	127.37828978	10.76 %	28.59 %	-11.00 %				62,083,938.15	0.15 %	260.00	0.06 %	31/08/2020
FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	13/02/2019	$	106.36248289	1.05 %	5.23 %					534,406,170.13	1.28 %	1,215.00	0.28 %	31/08/2020
FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/01/2020	$	99.01114997	-1.13 %						56,180,826.66	0.13 %	198.00	0.05 %	31/08/2020
FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	20/11/2019	$	99.63876512	-0.82 %	0.43 %					53,668,815.65	0.13 %	133.00	0.03 %	31/08/2020
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	08/02/2016	$	131.31697726	2.90 %	15.31 %	-8.16 %	11.10 %	8.21 %		120,039,700.56	0.29 %	785.00	0.18 %	31/08/2020
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	16/07/2020	$	101.713532	1.71 %						82,282,723.84	0.20 %	175.00	0.04 %	31/08/2020
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	11/06/2020	$	104.40205330							7,585,477.04	0.02 %	56.00	0.01 %	31/08/2020
FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	27/01/2020	$	121.46702096	21.47 %						4,739,370.52	0.01 %	67.00	0.02 %	31/08/2020
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	11/06/2020	$	116.32024690							1,101,759.03	0.00 %	41.00	0.01 %	31/08/2020
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO	INTERFONDO	18/12/2019	$	50.4731	1.05 %	-0.11 %					9,112,515.82	0.02 %	79.00	0.02 %	31/08/2020
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	06/06/2002	$	162.36634410	1.07 %	5.84 %	0.17 %	3.02 %	1.24 %	-0.62 %	42,694,151.88	0.10 %	126.00	0.03 %	31/08/2020
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	21/04/1998	S/.	234.81272523	-1.89 %	4.12 %	-2.96 %	7.57 %	13.85 %	-8.14 %	14,653,785.97	0.04 %	875.00	0.20 %	31/08/2020
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	06/10/2011	$	49.06678764	-25.41 %	9.24 %	-14.94 %	12.40 %	2.32 %	-19.57 %	2,384,990.30	0.01 %	135.00	0.03 %	31/08/2020
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	16/03/2007	S/.	91.03343953	-13.07 %	0.43 %	-13.75 %	21.19 %	49.19 %	-31.43 %	23,387,914.36	0.06 %	1,593.00	0.37 %	31/08/2020
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM	CONTINENTAL FM	19/03/2007	S/.	120.96003295	-5.17 %	4.24 %	-6.92 %	11.77 %	25.97 %	-16.28 %	11,446,814.82	0.03 %	705.00	0.16 %	31/08/2020
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	07/08/2012	$	122.63074119	-4.78 %	13.31 %	-4.34 %	9.83 %	12.88 %	-6.38 %	85,116,787.30	0.20 %	512.00	0.12 %	31/08/2020
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	14/12/2017	$	134.90340393	9.53 %	25.72 %	-3.09 %	0.72 %			212,313,114.69	0.51 %	866.00	0.20 %	31/08/2020
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	20/03/2018	$	9.82876680	-3.30 %	20.57 %	-16.84 %				13,333,784.16	0.03 %	87.00	0.02 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	19/06/2014	$	16.77804460	7.08 %	19.87 %	-4.75 %	25.65 %	3.28 %	2.77 %	55,933,010.87	0.13 %	320.00	0.07 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	28/03/2018	$	10.53571668	-3.71 %	9.60 %	-1.73 %				8,921,664.60	0.02 %	53.00	0.01 %	31/08/2020
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	04/05/2018	$	11.08121854	1.41 %	7.50 %	0.05 %				10,480,061.33	0.03 %	58.00	0.01 %	31/08/2020
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	19/08/2014	$	4.63551156	-31.66 %	5.79 %	-19.33 %	24.62 %	23.47 %	-37.08 %	4,995,153.09	0.01 %	84.00	0.02 %	31/08/2020
SFdF DISTRIBUTIVO HY - F.Inst SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	11/03/2020	$	1096.27633944	9.58 %						51,834,553.58	0.12 %	67.00	0.02 %	31/08/2020
SFdF DISTRIBUTIVO IG- F. Insti SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	11/03/2020	$	1034.87552423	3.42 %						104,092,625.94	0.25 %	79.00	0.02 %	31/08/2020
SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	27/05/2014	$	10.55033460	4.09 %	16.99 %	-17.67 %	29.88 %	5.98 %	-18.03 %	7,250,282.35	0.02 %	164.00	0.04 %	31/08/2020
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	21/02/2014	$	18.12498590	10.71 %	26.78 %	-7.23 %	17.65 %	8.67 %	-0.39 %	26,813,605.50	0.06 %	356.00	0.08 %	31/08/2020
SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	07/07/2014	$	9.93082710	-8.86 %	20.18 %	-15.76 %	22.38 %	0.99 %	-2.27 %	5,816,656.54	0.01 %	167.00	0.04 %	31/08/2020
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	24/07/2018	$	11.44947130	3.40 %	23.25 %	-10.70 %				11,814,557.12	0.03 %	128.00	0.03 %	31/08/2020
SURA BONOS GLOBALES FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	0				-100.00 %			46,289,864.47	0.11 %	210.00	0.05 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	102.47939720	-0.31 %	8.16 %	-6.17 %						144.00	0.03 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B	FONDOS SURA SAF	26/09/2017	$	96.26918110	-2.10 %	7.13 %	-7.33 %						70.00	0.02 %	31/08/2020
SURA CAPITAL ESTRATEGICO I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	0							30,125,564.10	0.07 %	549.00	0.13 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	140.27299310	6.07 %	6.32 %	1.40 %	7.07 %	0.74 %	8.23 %			385.00	0.09 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	142.63674780	6.24 %	6.57 %	1.64 %	7.33 %	0.98 %	8.49 %			167.00	0.04 %	31/08/2020
SURA CAPITAL ESTRATEGICO II FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	0							27,701,390.99	0.07 %	679.00	0.16 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	131.85051570	4.63 %	7.98 %	-2.50 %	10.22 %	-0.10 %	5.72 %			365.00	0.08 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B	FONDOS SURA SAF	02/10/2013	S/.	133.70058810	4.80 %	8.24 %	-2.27 %	10.48 %	-0.14 %	5.97 %			323.00	0.07 %	31/08/2020
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	05/07/2018	$	10604.70149180	1.75 %	3.66 %	0.50 %				330,631,179.73	0.79 %	661.00	0.15 %	31/08/2020
SURA SELECCION GLOBAL I FONDOS SURA SAF	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	0							41,938,363.29	0.10 %	314.00	0.07 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	116.30365520	1.20 %	12.41 %	-5.63 %	8.79 %	-0.71 %				309.00	0.07 %	31/08/2020
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B	FONDOS SURA SAF	08/09/2016	$	117.39405860	1.36 %	12.67 %	-5.41 %	9.08 %	-0.64 %				10.00	0.00 %	31/08/2020

33 - FLEXIBLE DÓLARES

SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	17/08/2011	$	11.03448496	1.08 %	2.30 %	1.76 %	1.05 %	0.67 %	0.56 %	2,682,464,489.13	6.45 %	10,168.00	2.36 %	31/08/2020
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	08/08/2014	$	11.67486796	2.15 %	4.21 %	2.62 %	4.57 %	5.68 %	-2.77 %	78,090,514.90	0.19 %	141.00	0.03 %	31/08/2020
SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS	SCOTIA FONDOS	25/09/2019	$	1006.62461618	-1.55 %	2.13 %					37,459,762.13	0.09 %	19.00	0.00 %	31/08/2020

39 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL $

CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	29/09/2015	$	130.25454804	1.11 %	8.93 %	-0.52 %	5.67 %	13.48 %	-1.24 %	11,540,872.70	0.03 %	67.00	0.02 %	31/08/2020
CRED CAP RENTA EN $ I CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	21/08/2014	$	107.19505082	1.29 %	11.70 %	-1.12 %	12.68 %	-5.90 %	-9.00 %	8,615,430.99	0.02 %	62.00	0.01 %	31/08/2020
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	24/01/2019	$	108.41170357	-2.62 %	11.11 %					298,623,822.94	0.72 %	252.00	0.06 %	31/08/2020
CRED. RENTA EN DÓLARES III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	05/10/2016	$	120.07486710	3.17 %	9.43 %	-0.14 %	8.30 %	-1.90 %		48,782,167.44	0.12 %	195.00	0.05 %	31/08/2020
CRED. RENTA EN DÓLARES IX CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	10/03/2017	$	117.74954678	2.17 %	9.55 %	-0.42 %	5.47 %			30,298,622.42	0.07 %	142.00	0.03 %	31/08/2020
Credicorp Capital Renta $ 4Y CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	31/05/2017	$	113.63522936	-0.11 %	10.50 %	-0.88 %	3.70 %			43,855,370.16	0.11 %	184.00	0.04 %	31/08/2020
Credicorp Renta $ 4Y II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	26/03/2018	$	111.10603682	2.40 %	9.69 %	0.08 %				61,876,308.85	0.15 %	209.00	0.05 %	31/08/2020
CREDICORP RENTA EN $ VIII CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	27/12/2016	$	117.88300302	1.14 %	8.11 %	0.17 %	7.52 %	-0.12 %		47,584,195.98	0.11 %	230.00	0.05 %	31/08/2020
Credicorp Renta en $ 3Y II CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	02/05/2018	$	111.35120066	1.79 %	7.57 %	1.51 %				33,235,614.82	0.08 %	140.00	0.03 %	31/08/2020
CREDICORP RENTA en $ 3Y III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	04/04/2019	$	106.40201125	1.09 %	5.05 %					41,164,652.01	0.10 %	178.00	0.04 %	31/08/2020
Credicorp Renta en $ 4Y III CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	19/06/2018	$	114.06953022	1.89 %	9.47 %	2.02 %				40,471,675.84	0.10 %	169.00	0.04 %	31/08/2020
CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF	CREDIFONDO SAF	27/11/2018	$	114.35497611	2.62 %	9.80 %	1.21 %				91,654,118.56	0.22 %	284.00	0.07 %	31/08/2020
FARO DEUDA GLOBAL FARO CAPITAL SAFI	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	0							122,535,088.01	0.29 %	42.00	0.01 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	107.54025835	0.44 %	6.56 %	0.39 %						8.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	107.09115495	0.36 %	6.35 %	0.25 %						8.00	0.00 %	31/08/2020
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C	FARO CAPITAL SAFI	29/05/2018	$	106.34683069	0.28 %	5.97 %	-0.03 %						26.00	0.01 %	31/08/2020
IF Cupon LATAM INTERFONDO	INTERFONDO	07/09/2017	$	50.7784	0.41 %	6.22 %	-3.59 %	-1.29 %			42,826,126.70	0.10 %	145.00	0.03 %	31/08/2020
IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO	INTERFONDO	01/07/2019	$	51.2553	0.47 %	2.00 %					6,201,361.23	0.01 %	28.00	0.01 %	31/08/2020
IF II Institucional $ INTERFONDO	INTERFONDO	17/06/2019	$	53.2582	3.35 %	3.06 %					55,321,616.60	0.13 %	31.00	0.01 %	31/08/2020
IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO	INTERFONDO	07/07/2015	$	106.6439	0.82 %	2.13 %	1.71 %	0.94 %	0.62 %	0.18 %	1,942,988,379.60	4.67 %	14,756.00	3.43 %	31/08/2020

40 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL S/

IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO

INTERFONDO

07/05/2015

S/.

117.0176

0.89 %

2.73 %

2.67 %

3.58 %

3.83 %

1.89 %

1,525,186,660.81

3.66 %

35,585.00

8.26 %

31/08/2020

IGBVL	13,366.86
ISBVL	18,732.83
TIPO DE CAMBIO	3.5452

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.

* La rentabilidad del último año no es anualizada, es la rentabilidad acumulada durante ese periodo.

* La rentabilidad de años anteriores es anualizada a 360 días. La rentabilidad correspondiente al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada

Sociedades Administradoras de Fondos

Rendimiento de Valor Cuota

Al día: 31 de Agosto del 2020

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.

* La rentabilidad del último año no es anualizada, es la rentabilidad acumulada durante ese periodo.

* La rentabilidad de años anteriores es anualizada a 360 días. La rentabilidad correspondiente al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada