Sociedades Administradoras de Fondos

 

Rendimiento de Valor Cuota

Al día:  13 de Septiembre del 2017

 
Fondo Mutuo Administradora Fec. Inicio Operación Cuota Rentabilidad(A) Patrimonio Partícipes Inf. Atrasada
MonedaValorVariacion desde el Inicio del 201720162015201420132012 S/. %N%
01 - RENTA VARIABLE
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF25/03/2013$120.5336899014.94 %3.15 %-5.56 %-0.42 %7.83 % 74,862,503.770.27 %342.000.08 %13/09/2017
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF17/01/2007$132.3271057714.78 %54.16 %-40.38 %-11.60 %-22.01 %16.03 %96,052,841.740.35 %1,191.000.27 %13/09/2017
IF ACCIONES INTERFONDOINTERFONDO19/01/2007S/.87.64979.04 %47.64 %-30.53 %-7.50 %-18.53 %-1.45 %18,215,994.870.07 %1,435.000.32 %13/09/2017
PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAFPROMOINVEST SAF14/01/1999$3.7703877511.38 %71.77 %-50.04 %-17.59 %-30.26 %9.06 %9,362,016.800.03 %538.000.12 %13/09/2017
PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAFPROMOINVEST SAF11/08/2008S/.0.850778579.12 %50.90 %-33.86 %-10.35 %-20.75 %-2.64 %994,059.150.00 %151.000.03 %13/09/2017
SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS02/04/2008S/.9.50986180-2.09 %46.48 %-34.80 %-7.25 %-12.56 %8.95 %13,031,703.440.05 %529.000.12 %13/09/2017
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF22/01/2007S/.11.0440027011.39 %50.58 %-30.78 %-7.79 %-22.04 %4.00 %41,654,793.610.15 %1,435.000.32 %13/09/2017
SURA MERCADOS INTEGRADOS FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF01/06/2011$5.1325408018.70 %1.18 %-24.69 %-15.74 %-25.05 %8.94 %273,617.800.00 %37.000.01 %13/09/2017
12 - ESTRUCTURADO
CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF $100.09854722      3.320.00 %1.000.00 %17/08/2016
Cred. Barrera Condicional II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF22/08/2017$99.03307949-1.02 %     15,361,711.760.06 %136.000.03 %13/09/2017
CRED CAP ACMLDR CUPON S/. CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF22/03/2016S/.113.380651886.22 %6.46 %    14,396,487.280.05 %122.000.03 %13/09/2017
CRED CAP ACUMULADOR CUPON CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF17/11/2015$103.188864563.61 %5.74 %-5.92 %   9,955,887.660.04 %78.000.02 %13/09/2017
CRED CAP RENTA FIJA $ III CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF20/04/2015$109.546628623.20 %7.71 %-1.58 %   10,836,127.210.04 %56.000.01 %13/09/2017
CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF $100        1.000.00 %30/07/2015
CRED. OPORTUNIDAD EE UU FMIV CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF04/01/2017$100.862595460.84 %     11,271,957.030.04 %68.000.02 %13/09/2017
CRED. SECTORES AMERICANOS CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF23/11/2016$101.122183581.22 %-0.11 %    10,423,366.060.04 %69.000.02 %13/09/2017
CREDI. ACCIONES INTER $ XIII CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF10/08/2016$101.634052311.20 %0.40 %    11,497,291.490.04 %79.000.02 %13/09/2017
Credicorp Barrera Condicional CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF03/04/2017S/.102.009704721.71 %     14,784,247.390.05 %239.000.05 %13/09/2017
Credicorp Cupon DInamico CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF07/06/2017S/.101.107434100.89 %     11,315,332.220.04 %137.000.03 %13/09/2017
Credicorp Cupon Escalonado CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF11/04/2017$100.526884960.49 %     14,178,632.090.05 %93.000.02 %13/09/2017
Credicorp Cupon Escalonado II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF13/06/2017$100.362134140.32 %     20,098,710.060.07 %142.000.03 %13/09/2017
Credicorp Cupon Escalonado III CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF19/07/2017$100.213574020.17 %     19,531,926.240.07 %76.000.02 %13/09/2017
Credicorp Cupon Escalonado IV CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF23/08/2017S/.100.613206640.33 %     20,243,215.370.07 %315.000.07 %13/09/2017
Credicorp Cupon Escalonado V CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF27/09/2017$100.03543220-0.04 %     11,222,765.420.04 %60.000.01 %13/09/2017
CREDICORP MERC. DESARRO. $ II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF19/07/2017$98.74367615-1.31 %     9,289,913.400.03 %60.000.01 %13/09/2017
CREDICORP MERCA. DESARRO $ I CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF02/02/2017$101.707777511.69 %     14,654,933.270.05 %80.000.02 %13/09/2017
Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF $100.01881805      738,723.910.00 %7.000.00 %13/09/2017
Credicorp Multiplicador Cupon CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF09/05/2017$100.261544220.23 %     12,055,501.310.04 %93.000.02 %13/09/2017
CRE.OPORTUNIDAD GLOBAL FMIV CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF02/03/2017$100.596209670.57 %     8,889,590.510.03 %76.000.02 %13/09/2017
IF I CAPITAL DIGITAL LATAM INTERFONDOINTERFONDO18/10/2016$50.47280.95 %-0.01 %    30,987,453.660.11 %130.000.03 %13/09/2017
IF II Opcion Estrategica $ INTERFONDOINTERFONDO27/06/2017$50.6920-48.61 %     23,887,617.620.09 %115.000.03 %13/09/2017
IF II Opcion Estrategica S/ INTERFONDOINTERFONDO26/06/2017S/.100.1231100.20 %     40,550,765.880.15 %379.000.09 %13/09/2017
IF III Capital 360 Latam INTERFONDOINTERFONDO21/03/2017S/.103.45963.34 %     20,613,885.160.07 %183.000.04 %13/09/2017
IF III Opcion Estrategica S/ INTERFONDOINTERFONDO10/08/2017S/.99.9252-0.17 %     28,568,646.750.10 %409.000.09 %13/09/2017
IF IV Capital 360 LATAM INTERFONDOINTERFONDO10/07/2017S/.102.20191.91 %     20,994,142.520.08 %209.000.05 %13/09/2017
IF IX Custodia $ Latam INTERFONDOINTERFONDO23/08/2017$50.03560.03 %     31,705,805.320.11 %268.000.06 %13/09/2017
IF Opcion Estrategica $ INTERFONDOINTERFONDO09/05/2017$50.03720.06 %     12,387,990.600.04 %96.000.02 %13/09/2017
IF Opcion Estrategica S/ INTERFONDOINTERFONDO09/05/2017S/.100.1008-0.03 %     16,043,563.320.06 %236.000.05 %13/09/2017
IF V CUSTODIA $ LATAM INTERFONDOINTERFONDO02/02/2017$50.460.91 %     145,594,574.090.52 %484.000.11 %13/09/2017
IF VI Custodia $ Latam INTERFONDOINTERFONDO21/03/2017$50.36240.72 %     31,635,272.690.11 %175.000.04 %13/09/2017
IF VII Custodia $ Latam INTERFONDOINTERFONDO09/05/2017$50.24670.47 %     55,850,594.160.20 %275.000.06 %13/09/2017
IF VIII Custodia $ Latam INTERFONDOINTERFONDO05/07/2017$50.14310.25 %     52,185,339.090.19 %272.000.06 %13/09/2017
SCOTIA REN MEJORADO S/ I SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS21/03/2017S/.101.213292621.17 %     28,877,869.740.10 %203.000.05 %13/09/2017
SCOTIA REND BINARIO $ II SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS14/02/2017$100.150590460.13 %     34,169,760.100.12 %104.000.02 %13/09/2017
SCOTIA REND. BINARIO S/ SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS05/01/2017S/.10.833801548.29 %     15,787,604.770.06 %101.000.02 %13/09/2017
SCOTIA RENDIMIENTO BINARIO $ SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS14/11/2016$10.151460451.92 %-0.42 %    37,420,267.260.13 %99.000.02 %13/09/2017
SF Rendimiento Binario $ IV SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS12/06/2017$100.393707790.36 %     25,192,470.200.09 %86.000.02 %13/09/2017
SF Rendimiento Binario S/ II SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS14/06/2017S/.100.03703284-0.02 %     28,413,230.830.10 %214.000.05 %13/09/2017
SURA NOTA ESTRUCTURADA I S/ FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF04/11/2016S/.103.6102021.74 %1.83 %    16,608,753.950.06 %136.000.03 %13/09/2017
14 - RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF19/06/2008S/.114.835367299.24 %38.73 %-25.69 %-3.69 %-11.93 %8.67 %65,569,022.130.24 %1,217.000.28 %13/09/2017
16 - RENTA MIXTA BALANCEADO SOLES
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF16/06/2008S/.120.193542067.71 %27.30 %-17.71 %-1.56 %-8.56 %8.58 %22,774,258.340.08 %552.000.12 %13/09/2017
17 - RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF09/03/2007$121.705426358.21 %25.36 %-23.43 %-5.92 %-13.70 %10.01 %62,551,901.510.23 %879.000.20 %13/09/2017
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDOINTERFONDO31/12/1995$61.17266.92 %24.85 %-20.57 %-5.38 %-13.64 %6.06 %30,962,847.970.11 %1,025.000.23 %13/09/2017
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS17/04/2007$10.341474810.49 %26.88 %-23.27 %-6.68 %-14.64 %10.35 %25,147,042.830.09 %597.000.14 %13/09/2017
18 - RENTA MIXTA MODERADO SOLES
CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF16/06/2008S/.129.482436275.96 %15.72 %-8.74 %0.66 %-5.26 %7.59 %29,789,723.160.11 %752.000.17 %13/09/2017
IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDOINTERFONDO30/10/2007S/.129.60826.11 %18.24 %-6.36 %2.78 %-0.82 %9.90 %9,346,595.090.03 %454.000.10 %13/09/2017
19 - RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
CRED. MODERADO CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF14/09/2002$51.562102785.18 %12.67 %-12.92 %-3.04 %-8.79 %7.13 %84,588,521.250.30 %1,093.000.25 %13/09/2017
22 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
BBVA SOLES CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM17/10/1997S/.292.670965035.23 %5.22 %0.84 %3.61 %-1.15 %7.05 %171,256,330.280.62 %4,548.001.03 %13/09/2017
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF09/03/2007S/.158.704293755.46 %6.51 %2.62 %4.17 %-0.67 %7.49 %635,659,175.022.29 %10,833.002.45 %13/09/2017
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDOINTERFONDO14/03/2002S/.187.58084.92 %4.65 %1.85 %4.10 %-0.95 %7.35 %131,750,047.700.47 %5,840.001.32 %13/09/2017
SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF19/05/2006S/.169.4093504.88 %5.66 %-0.16 %5.07 %-0.77 %8.25 %63,558,954.750.23 %707.000.16 %13/09/2017
23 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
BBVA DOLARES CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM21/10/1997$182.901399672.55 %0.72 %-0.74 %0.85 %-1.28 %4.16 %225,507,900.140.81 %3,702.000.84 %13/09/2017
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF26/03/1996$227.872282992.77 %1.77 %0.13 %1.10 %-2.14 %5.30 %1,115,436,684.464.01 %12,052.002.73 %13/09/2017
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDOINTERFONDO01/09/1997$104.24541.95 %1.46 %-0.33 %1.16 %-1.59 %4.86 %233,571,206.560.84 %6,404.001.45 %13/09/2017
SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF14/06/2005$146.062864302.43 %3.18 %0.65 %2.34 %-3.92 %5.92 %64,205,653.130.23 %557.000.13 %13/09/2017
24 - INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM02/12/2008S/.130.7277712.40 %3.80 %3.24 %2.94 %2.63 %2.98 %2,502,959,607.929.01 %99,958.0022.62 %13/09/2017
BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM23/03/2011S/.125.137451742.62 %4.29 %2.33 %2.86 %3.03 %3.26 %43,676,889.970.16 %96.000.02 %13/09/2017
BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM27/12/2005S/.156.896156163.50 %4.43 %2.97 %3.26 %1.44 %4.43 %241,695,361.600.87 %4,454.001.01 %13/09/2017
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF10/02/2014S/.118.209483493.42 %4.91 %4.79 %3.21 %  970,940,396.153.49 %15,865.003.59 %13/09/2017
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF06/04/2000S/.260.6309662.87 %4.24 %3.50 %3.34 %3.01 %3.47 %2,133,497,931.327.68 %52,229.0011.82 %13/09/2017
IF CASH SOLES INTERFONDOINTERFONDO20/06/2008S/.142.50083.19 %4.01 %3.66 %3.78 %1.95 %4.49 %230,811,393.120.83 %5,783.001.31 %13/09/2017
IF OPORTUNIDAD SOLES INTERFONDOINTERFONDO16/11/2012S/.120.03103.28 %4.04 %3.88 %3.29 %3.29 %0.57 %282,307,367.401.02 %9,253.002.09 %13/09/2017
SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF25/03/2009S/.144.612033103.88 %5.26 %3.62 %4.38 %2.93 %4.62 %333,865,874.451.20 %1,113.000.25 %13/09/2017
SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF09/05/2012S/.125.173828903.29 %4.80 %4.19 %3.75 %3.28 %2.19 %601,198,418.552.16 %1,054.000.24 %13/09/2017
25 - INST. DEUDA CORTO PLAZO $
BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM02/12/2008$105.537552800.51 %0.35 %0.13 %0.09 %0.65 %0.81 %1,578,557,206.635.68 %19,644.004.44 %13/09/2017
BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM16/06/2000$152.938350260.82 %0.84 %-0.56 %0.12 %-0.13 %1.68 %670,116,182.152.41 %4,087.000.92 %13/09/2017
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF18/02/2014$103.404404241.04 %1.14 %0.75 %0.38 %  1,982,124,307.617.13 %6,929.001.57 %13/09/2017
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF06/05/1999$159.874305010.54 %0.59 %0.43 %0.25 %0.78 %1.01 %2,870,544,123.9210.33 %19,697.004.46 %13/09/2017
DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.DIVISO FONDOS SAF S.A.19/03/2015$103.0218731.32 %2.64 %-0.98 %   12,034,858.280.04 %152.000.03 %13/09/2017
IF CASH INTERFONDOINTERFONDO27/11/2001$72.99560.78 %0.46 %0.31 %0.30 %-0.37 %2.07 %218,672,792.200.79 %3,615.000.82 %13/09/2017
IF OPORTUNIDAD INTERFONDOINTERFONDO06/12/2013$51.40731.11 %0.71 %0.61 %0.24 %0.09 % 267,671,180.830.96 %3,350.000.76 %13/09/2017
SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF31/08/2009$113.737368701.13 %1.24 %0.52 %0.57 %0.90 %2.57 %168,545,584.260.61 %556.000.13 %13/09/2017
SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF19/07/2012$104.177468900.73 %0.69 %0.31 %0.14 %0.85 %0.58 %380,438,603.231.37 %500.000.11 %13/09/2017
26 - INST.DEUDA MUY CORTO PLAZO S/
DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.DIVISO FONDOS SAF S.A.31/07/2013S/.121.8778633.98 %5.88 %3.83 %3.52 %1.44 % 29,875,335.920.11 %765.000.17 %13/09/2017
IF EXTRA CONSERVADOR SOLES INTERFONDOINTERFONDO15/11/2008S/.133.56252.57 %4.02 %3.66 %3.51 %2.82 %3.17 %839,592,444.163.02 %27,838.006.30 %13/09/2017
27 - INST DEUDA MUY CORTO PLAZO $
ADCAP EXTRA CONSERV $ ADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.AADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.A02/06/2016$101.666820050.95 %0.66 %    20,966,931.290.08 %69.000.02 %13/09/2017
IF EXTRA CONSERVADOR INTERFONDOINTERFONDO14/11/2008$106.89280.47 %0.48 %0.22 %0.16 %0.81 %1.02 %449,723,037.441.62 %6,650.001.50 %13/09/2017
29 - FLEXIBLE
BBVA PREMIUM USD CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM16/12/2016$101.409732601.31 %0.07 %    73,472,877.930.26 %150.000.03 %13/09/2017
BBVA Renta $ 2A CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM06/04/2017$100.953464400.89 %     90,274,125.470.32 %322.000.07 %13/09/2017
BBVA Super $ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM21/07/2017$100.266457640.19 %     103,310,039.740.37 %470.000.11 %13/09/2017
BBVA Super $ II CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM13/10/2017$100.05698382-0.08 %     35,487,689.330.13 %189.000.04 %13/09/2017
CRED. MULTIESTRATEGIA CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF26/10/2012S/.99.1516601010.86 %52.49 %-31.50 %-4.98 %-13.46 %3.84 %14,574,786.570.05 %271.000.06 %13/09/2017
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDOINTERFONDO26/01/2015$50.35775.78 %-2.09 %-2.82 %   3,710,516.300.01 %58.000.01 %13/09/2017
SCOT. FONDO RENTA LATAM 4Y II SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS08/08/2016$10.478012133.33 %1.35 %    37,219,906.440.13 %67.000.02 %13/09/2017
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS16/08/2011S/.12.280116092.86 %4.20 %3.37 %3.04 %2.74 %3.14 %849,619,493.703.06 %27,821.006.30 %13/09/2017
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS07/03/2001$15.478585231.20 %0.99 %0.48 %0.26 %-0.47 %2.47 %827,411,148.652.98 %6,439.001.46 %13/09/2017
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS21/06/2001S/.19.648766873.31 %4.62 %3.51 %3.48 %2.28 %4.56 %618,116,309.402.22 %16,129.003.65 %13/09/2017
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS02/07/1996$23.364347341.98 %1.70 %-0.66 %1.16 %-2.75 %6.40 %292,732,662.321.05 %5,281.001.19 %13/09/2017
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS17/04/2007S/.15.264055974.99 %4.18 %2.65 %4.38 %-0.72 %8.38 %152,705,623.520.55 %5,359.001.21 %13/09/2017
SCOTIA FONDO RENTA $ 2Y SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS13/07/2016$10.210749191.09 %1.01 %    31,577,150.170.11 %71.000.02 %13/09/2017
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS08/07/2016$10.625171806.23 %-0.01 %    25,985,997.360.09 %56.000.01 %13/09/2017
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS08/07/2016S/.11.373435409.97 %3.06 %    32,092,099.690.12 %99.000.02 %13/09/2017
SCOTIA RENTA $ 2Y III SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS05/04/2017$10.267118072.65 %     47,285,508.860.17 %124.000.03 %13/09/2017
SCOTIA RENTA DÓLARES 2Y II SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS19/12/2016$10.122050471.16 %0.01 %    66,386,273.910.24 %115.000.03 %13/09/2017
SCOTIA RENTA SOLES 4.5Y SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS10/10/2016S/.11.1326624411.13 %-0.08 %    15,953,444.170.06 %53.000.01 %13/09/2017
30 - FONDO DE FONDOS
CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF08/02/2016$112.219825065.61 %6.24 %    172,668,728.810.62 %1,089.000.25 %13/09/2017
CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF10/02/2016$120.7618975312.32 %7.48 %    26,305,012.580.09 %279.000.06 %13/09/2017
CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF25/03/2013$111.180035965.39 %8.65 %-2.06 %2.21 %-3.42 % 77,044,572.590.28 %412.000.09 %13/09/2017
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF14/08/2012$65.2321219718.33 %5.93 %-28.55 %-15.83 %-15.12 %2.68 %9,272,289.060.03 %124.000.03 %13/09/2017
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF05/06/2017$108.698797648.66 %     11,029,156.670.04 %109.000.02 %13/09/2017
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF26/05/2017$103.662342203.55 %     13,288,572.040.05 %119.000.03 %13/09/2017
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF26/05/2017$98.00237941-2.11 %     17,495,792.550.06 %150.000.03 %13/09/2017
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF02/03/2017$100.432298180.41 %     34,314,625.970.12 %176.000.04 %13/09/2017
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF02/03/2017$103.272545893.25 %     47,428,870.870.17 %261.000.06 %13/09/2017
F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM15/04/2010$92.8102289912.15 %51.00 %-39.69 %-12.35 %-21.61 %13.35 %9,423,320.490.03 %166.000.04 %13/09/2017
FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM24/01/2014$101.576213846.69 %-0.17 %-6.38 %1.93 %  17,063,203.550.06 %87.000.02 %13/09/2017
FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM01/03/2010$105.414876286.25 %22.72 %-21.86 %-6.90 %-11.41 %8.37 %10,894,048.100.04 %157.000.04 %13/09/2017
FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM23/02/2010$100.745194852.06 %9.72 %-11.98 %-4.25 %-6.50 %4.54 %7,223,074.460.03 %102.000.02 %13/09/2017
FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF08/02/2016$118.103975349.13 %8.21 %    89,422,803.120.32 %700.000.16 %13/09/2017
FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM06/06/2002$151.139204282.89 %1.24 %-0.62 %1.49 %-0.97 %5.38 %45,128,593.980.16 %125.000.03 %13/09/2017
FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM21/04/1998S/.228.988612344.10 %13.85 %-8.14 %-0.32 %-5.45 %5.30 %14,994,841.490.05 %448.000.10 %13/09/2017
FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM06/10/2011$71.1615149313.03 %2.32 %-19.57 %-17.55 %-19.62 %11.50 %3,600,232.320.01 %96.000.02 %13/09/2017
FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM16/03/2007S/.108.5638128.90 %49.19 %-31.43 %-7.75 %-14.68 %8.50 %32,671,898.520.12 %1,140.000.26 %13/09/2017
FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FMCONTINENTAL FM19/03/2007S/.123.868708615.44 %25.97 %-16.28 %-2.15 %-7.93 %6.46 %14,311,851.650.05 %551.000.12 %13/09/2017
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF07/08/2012$117.399819688.79 %12.88 %-6.38 %2.77 %-2.25 %1.43 %61,769,195.080.22 %404.000.09 %13/09/2017
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS19/06/2014$12.95408419.20 %3.28 %2.77 %2.28 %  58,750,377.470.21 %371.000.08 %13/09/2017
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS19/08/2014$7.7810997622.10 %23.47 %-37.08 %-17.75 %  7,809,687.000.03 %107.000.02 %13/09/2017
SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF27/05/2014$10.0702368024.67 %5.98 %-18.03 %-6.85 %  6,445,155.840.02 %186.000.04 %13/09/2017
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF21/02/2014$13.0760032011.02 %8.67 %-0.39 %8.67 %  19,321,957.180.07 %352.000.08 %13/09/2017
SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF07/07/2014$10.5368583020.17 %0.99 %-2.27 %-11.15 %  17,973,419.680.06 %329.000.07 %13/09/2017
SURA BONOS GLOBALES FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF26/09/2017$100.07799440-0.06 %     7,014,067.070.03 %52.000.01 %13/09/2017
SURA CAPITAL ESTRATEGICO I FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.0      12,340,341.690.04 %541.000.12 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE AFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.120.045796304.99 %0.74 %8.23 %3.21 %1.07 %   221.000.05 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE BFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.121.1944275.17 %0.98 %8.49 %3.46 %1.13 %   325.000.07 %13/09/2017
SURA CAPITAL ESTRATEGICO II FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.0      10,887,199.810.04 %601.000.14 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE AFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.115.658561806.72 %-0.10 %5.72 %0.69 %1.38 %   257.000.06 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE BFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.116.435866606.90 %-0.14 %5.97 %0.92 %1.44 %   354.000.08 %13/09/2017
SURA CAPITAL ESTRATEGICO III FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.0      2,588,062.870.01 %309.000.07 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO III SERIE AFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.107.380445809.04 %-1.52 %2.60 %-4.02 %1.56 %   63.000.01 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO III SERIE BFONDOS SURA SAF02/10/2013S/.108.402189909.23 %-1.28 %2.84 %-3.79 %1.62 %   250.000.06 %13/09/2017
SURA SELECCION GLOBAL I FONDOS SURA SAFFONDOS SURA SAF08/09/2016$0      33,756,740.880.12 %326.000.07 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE AFONDOS SURA SAF08/09/2016$106.315223806.97 %-0.71 %      319.000.07 %13/09/2017
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE BFONDOS SURA SAF08/09/2016$106.553266507.18 %-0.64 %      13.000.00 %13/09/2017
33 - FLEXIBLE DÓLARES
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS17/08/2011$10.442464570.69 %0.67 %0.56 %0.17 %0.72 %1.14 %1,508,108,427.035.43 %10,305.002.33 %13/09/2017
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS08/08/2014$10.603277863.91 %5.68 %-2.77 %-0.78 %  84,394,545.670.30 %159.000.04 %13/09/2017
SF Renta $ 6M SCOTIA FONDOSSCOTIA FONDOS26/04/2017$10.042834140.40 %     101,275,944.440.36 %58.000.01 %13/09/2017
39 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL $
CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF29/09/2015$118.847122115.83 %13.48 %-1.24 %   11,567,143.700.04 %71.000.02 %13/09/2017
CRED CAP RENTA EN $ I CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF21/08/2014$93.7233350410.57 %-5.90 %-9.00 %-0.79 %  8,027,575.390.03 %66.000.01 %13/09/2017
CRED. RENTA EN DÓLARES II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF01/07/2016$106.983410265.73 %1.17 %    24,434,957.850.09 %106.000.02 %13/09/2017
CRED. RENTA EN DÓLARES III CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF05/10/2016$105.410469677.43 %-1.90 %    44,458,648.280.16 %198.000.04 %13/09/2017
CRED. RENTA EN DÓLARES IX CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF10/03/2017$104.587996274.55 %     28,097,236.390.10 %145.000.03 %13/09/2017
Credicorp Capital Renta $ 3Y CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF25/07/2017$100.857903600.78 %     21,121,717.920.08 %107.000.02 %13/09/2017
Credicorp Capital Renta $ 4Y CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF31/05/2017$102.407676152.38 %     41,037,173.870.15 %183.000.04 %13/09/2017
Credicorp Renta $ 2Y CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF16/10/2017$98.84680187-0.11 %     3,942,599.900.01 %31.000.01 %13/09/2017
Credicorp Renta $ 4Y II CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF26/03/2018$100      16,195.000.00 %1.000.00 %13/09/2017
CREDICORP RENTA EN $ VIII CREDIFONDO SAFCREDIFONDO SAF27/12/2016$106.852402636.97 %-0.12 %    45,273,625.870.16 %234.000.05 %13/09/2017
IF Cupon LATAM INTERFONDOINTERFONDO07/09/2017$49.9617-0.10 %     13,421,096.080.05 %78.000.02 %13/09/2017
IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDOINTERFONDO07/07/2015$101.41650.61 %0.62 %0.18 %   438,224,465.111.58 %2,518.000.57 %13/09/2017
40 - INST DEUDA DURACIÓN FLEXIBL S/
IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDOINTERFONDO07/05/2015S/.108.91982.72 %3.83 %1.89 %   212,114,264.240.76 %6,243.001.41 %13/09/2017
IGBVL 13,366.86
ISBVL 18,732.83
TIPO DE CAMBIO 3.2390
 

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.

* La rentabilidad del último año no es anualizada, es la rentabilidad acumulada durante ese periodo.

* La rentabilidad de años anteriores es anualizada a 360 días. La rentabilidad correspondiente al año en que un fondo inició de operaciones, es la rentabilidad acumulada desde que inició operaciones y no es anualizada