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ACCIONES DE CAPITAL

ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.	ADCOMEC1	16/12/1970	SOLES
AFP HABITAT S.A.	HABITAC1	05/04/2013	SOLES
AFP HORIZONTE S.A.	HORIZC1	15/06/1993	SOLES	20.6900	23/04/2013
AFP INTEGRA	INTEGRC1	15/06/1993	SOLES	1,655.0000	29/12/2011
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.	ACPRIC1	29/01/2015	SOLES	1.3100	07/01/2016
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.	PARAMOC1	22/04/1996	SOLES	7.0000	30/01/2017
AGRO PUCALA S.A.A.	PUCALAC1	09/05/1997	SOLES	0.4250	20/04/2017
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.	LAREDOC1	30/06/1997	SOLES	19.1700	14/08/2017
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.	AIBC1	23/09/2009	SOLES	0.8600	06/11/2009
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.	SNJACIC1	30/04/1996	SOLES	4.5000	08/08/2017
AGROKASA HOLDINGS S.A.	AGROKAC1	07/05/2012	SOLES	9.6100	31/01/2017
ALICORP S.A.A.	ALICORC1	05/09/1995	SOLES	8.6200	18/08/2017
ALTURAS MINERALS CORP.	ALT	24/06/2008	DOLARES	0.0260	21/04/2017
AMERAL S.A. (ANTES AMERAL S.A.A.)	AMERALC1	08/02/2010	SOLES
AMERIGO RESOURCES LTD.	ARG	25/06/2010	DOLARES	1.1600	24/05/2011
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMERFIC1	29/10/1997	SOLES	1.2900	07/12/2011
ANDEAN AMERICAN MINING CORP. (RET)	AAG		DOLARES	0.3500	15/07/2008
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	AIHC1	12/12/2011	SOLES	1.0600	15/08/2017
AQM COPPER INC. (ANTES APOQUINDO MINERALS INC.)	AQM	05/08/2008	DOLARES	0.1660	04/01/2017
ARMOR MINERALS INC. (ANTES RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION)	RCZ		DOLARES	0.0800	12/09/2013
ARMOR MINERALS INC. (ANTES RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION)	A	02/07/2010	DOLARES	0.3000	02/08/2016
AUSTRAL GROUP S.A.A.	AUSTRAC1	11/01/1999	SOLES	1.4900	08/08/2017
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.	BAZC1	23/01/2008	SOLES
BANCO CENCOSUD S.A.	BCENCOC1	31/07/2012	SOLES
BANCO DE COMERCIO	BANCOMC1	27/09/2004	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDITC1	16/12/1970	SOLES	5.5000	17/08/2017
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BANFALC1	21/01/1997	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	FINANCC1	11/11/1981	SOLES	0.5000	13/06/2017
BANCO GNB PERU S.A.	GNBC1	29/09/2006	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFC1	16/03/2004	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTERBC1	31/01/1995	SOLES	3.9000	01/08/2017
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPLEC1	01/06/2000	SOLES
BANCO SANTANDER PERU S.A.	SANC1	01/10/2007	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTINC1	16/12/1970	SOLES	3.9500	18/08/2017
BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	CARDIFC1	28/12/2011	SOLES
BRAJA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA	BRAJAC1		SOLES
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (ANTES TABACALERA NACIONAL S.A.A.)	BATC1		SOLES
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	CRANDEC1	13/07/2015	SOLES	1.8400	22/07/2016
CANDENTE GOLD CORP	CDG	06/08/2010	DOLARES	0.0500	22/11/2013
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	CARTAVC1	12/06/1997	SOLES	11.1000	09/08/2017
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	CASAGRC1	23/06/1997	SOLES	6.4000	18/08/2017
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.	CASTROC1	25/03/1997	SOLES	1.3500	04/09/2014
CEMENTO ANDINO S.A.	ANDINBC1	19/07/2007	SOLES	1,220.0000	26/11/2012
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1	21/07/1999	SOLES	7.6500	18/08/2017
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA BLANCA S.A.	CHUCARC1	17/07/1996	SOLES	3.0000	20/02/2003
CERVECERIA SAN JUAN S.A.	SNJUANC1	09/12/1980	SOLES	28.0000	18/08/2017
CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	ACESEGC1	24/11/1998	SOLES
CINEPLEX S.A.	CINEPLC1	10/10/2014	SOLES	4.3500	20/04/2017
CITIBANK DEL PERU S.A.	CITIBKC1	12/10/2004	SOLES
COMERCIAL DEL ACERO S A	COMACEC1	13/01/2012	SOLES
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BUENAVC1	09/11/1979	SOLES	40.2300	18/08/2017
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.	VIDCAMC1	28/03/2014	SOLES	1.1300	08/06/2017
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.	ATACOAC1	13/03/1992	SOLES	0.4400	09/02/2017
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.	MILPOC1	27/10/2003	SOLES	3.8500	18/08/2017
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.	PODERC1	18/01/2005	SOLES	6.2500	15/08/2017
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.	MOROCOC1	05/03/2007	SOLES	2.6000	16/08/2017
COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.	UNITEXC1	31/07/1998	SOLES	0.5200	24/06/2013
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	COMPFC1	16/12/2010	SOLES	53.0600	23/03/2015
CONSERVERA DE LAS AMERICAS S.A.	CONSERC1		SOLES	1.8500	01/07/2009
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.	CORAREC1	18/02/1998	SOLES	0.7000	15/08/2017
CORPORACION CERVESUR S.A.A.	COCESUC1	13/07/1992	SOLES	6.6500	17/07/2017
CORPORACION DE GESTION MINERA S.A.	CGESMIC1	07/11/2014	SOLES
CORPORACION DEL MAR S.A.	CORMARC1	11/02/2008	SOLES	1,923.0000	14/01/2010
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFIDCC1	17/09/2012	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.	COFIINC1	31/08/1998	SOLES	1.9000	22/02/2017
CORPORACION FUNERARIA S.A.	CFUNERC1	13/10/2005	SOLES
CREDICORP CAPITAL PERU S.A.A. (ANTES BCP CAPITAL S.A.A.)	CRECAPC1	23/10/2012	SOLES	2.5400	04/07/2017
CREDICORP LTD.	BAP	21/09/1995	DOLARES	201.7100	18/08/2017
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOTIC1	06/12/1994	SOLES
CREDITEX S.A.A.	CRETEXC1	28/11/1995	SOLES	0.9000	22/05/2017
CREDITO LEASING S.A.	CRELEAC1	24/06/1997	SOLES
DESARROLLOS SIGLO XXI S.A.A.	DESXXIC1	17/08/1998	SOLES	1.8400	13/03/2003
DEUTSCHE BANK (PERU) S.A. EN LIQUIDACION	DBKPEC1	25/06/2008	SOLES
DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.	DIVIC1	17/09/2007	SOLES	0.8200	10/04/2017
DUNAS ENERGIA S.A.A.	DUNENC1	20/06/2012	SOLES	3.4000	04/04/2013
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFIAC1	13/05/2008	SOLES	363.0100	14/10/2009
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PSUIZAC1	22/09/1992	SOLES	31.7600	15/08/2017
EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAVIDAC1	17/12/1996	SOLES	99.8000	27/10/2010
ELECTRO DUNAS S.A.A.	EDUNASC1	06/11/2009	SOLES	1.4100	15/12/2016
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	ESUREBC1	23/01/1996	SOLES	1.0000	13/04/2016
EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI S.A.A.	ANDAHUC1	02/04/1997	SOLES	0.5400	18/07/2013
EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.	CHIQUIC1	11/03/1997	SOLES	8.0000	07/03/2011
EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A.	BARRAZC1	14/05/1997	SOLES	100.0000	27/04/2009
EMPRESA AGRICOLA GANADERA SALAMANCA S.A.A.	GANSALC1	27/08/1996	SOLES	0.2000	14/07/2003
EMPRESA AGRICOLA LA UNION S.A.	AUNIONC1	27/06/1997	SOLES
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.	ASJUANC1	02/04/1997	SOLES	0.5700	20/01/2017
EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.	SINTUC1	01/04/1997	SOLES	5.2000	10/08/2017
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.	CAYALTC1	01/04/1997	SOLES	0.8000	26/05/2017
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.	POMALCC1	09/05/1997	SOLES	0.1150	18/08/2017
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A.	TUMANC1	09/05/1997	SOLES	0.4000	27/02/2017
EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.	INGENIC1	06/08/1996	SOLES	3.0000	07/07/2016
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.	EGESUBC1	06/01/2012	SOLES
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.	SANGABC1	19/12/2003	SOLES
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.	ELECPBC1	01/09/2006	SOLES
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.	QUENUBC1	10/04/2007	SOLES
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.	ELESUDC1	11/02/2011	SOLES
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO	EPUNOBC1	13/02/2003	SOLES
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA	HIDRA2C1	20/02/1998	SOLES	1.0500	18/08/2017
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU	SIDERC1	10/12/2004	SOLES	0.3450	18/08/2017
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. (ANTES EDELNOR S.A.A.)	EDELNOC1		SOLES	5.6000	22/11/2016
ENEL GENERACION PERU S.A.A. (ANTES EDEGEL S.A.A.)	EDEGELC1		SOLES	2.5000	11/11/2016
ENEL GENERACION PIURA S.A. (ANTES EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A.)	ELPIUBC1		SOLES	6.2000	07/10/2016
ENERGIA DEL PACIFICO S.A.	ENPACIC1	05/01/2012	SOLES	1.5700	03/08/2017
ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)	ENERSUC1	13/10/2005	SOLES	8.8800	30/03/2016
EXSA S.A.	EXSAC1	28/06/1994	SOLES	1.0000	09/06/2017
FACTORING TOTAL S.A.	FTOTALC1	29/04/2013	SOLES
FALABELLA PERU S.A.A.	FALABEC1	18/03/2005	SOLES	2.8700	17/08/2017
FARMACEUTICA DEL PACIFICO S.A.	FARPAC1		SOLES	2.6500	22/10/2009
FARMINDUSTRIA S.A.	FARMINC1		SOLES	10.0000	29/12/2009
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1	29/01/1992	SOLES	1.8500	18/08/2017
FINANCIERA CONFIANZA S.A.	CONFIAC1		SOLES	2.6200	16/05/2011
FINANCIERA CONFIANZA S.A.	CONFIC1	28/05/2010	SOLES
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	FCONFIC1	04/07/2008	SOLES	90.2900	26/06/2017
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECTIC1	03/09/2010	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUNOC1		SOLES
FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	FPROEMC1	10/01/2013	SOLES	13.0500	01/09/2016
FINANCIERA QAPAQ S.A.	QAPAQC1	19/01/2010	SOLES
FINANCIERA TFC S.A.	FINTFCC1	15/04/1997	SOLES	2.1500	24/07/2013
FORTUNA SILVER MINES INC.	FVI		DOLARES	3.8500	15/05/2014
FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.	FOSPACC1	11/11/2009	SOLES	3.9600	29/12/2011
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	FUTURAC1	05/11/2007	SOLES	1.7000	11/07/2017
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	CALIDBC1	19/09/2013	DOLARES
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	CALIDDC1	22/03/2007	DOLARES	1.6200	28/06/2007
GENERANDES PERU S.A.	GENPEBC1	14/01/2004	SOLES
GESTIONES Y RECUPERACIONES DE ACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA (RET)	GEREACC1	07/07/1983	SOLES
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.	LACIMAC1	31/03/2004	SOLES	2.4700	28/08/2013
GR HOLDING S.A.	GRHOLDC1	05/05/1978	SOLES	0.9300	21/04/2017
GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	GRAMONC1	05/08/1997	SOLES	2.1500	18/08/2017
GRUPO ACP CORP. S.A.	ACPCORC1		SOLES
HDI SEGUROS S.A.	MAGALLC1		SOLES
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.	HERMESC1	23/12/2016	SOLES
HIPOTECARIA SURA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.	HPSURAC1	29/12/2009	SOLES
I Q F DEL PERU SA	IQFC1	22/03/1994	SOLES	1.0700	11/01/2007
ICBC PERU BANK	ICBCC1	10/01/2014	SOLES
INCA TOPS S.A.	INCATOC1		SOLES	2.0500	28/09/2012
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.	PIURAC1	31/03/1992	SOLES	0.2000	24/05/2017
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.	ENVASEC1	23/08/1995	SOLES	15.5200	17/12/2009
INMOBILIARIA IDE S.A.	IIDEC1	07/07/2011	SOLES
INMOBILIARIA MILENIA S.A.	MILENIC1	21/06/2002	SOLES	5.5000	20/12/2010
INMUEBLES PANAMERICANA S.A.	IPSAC1	14/09/2005	SOLES	4.7800	16/02/2010
INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	INSURC1	22/09/2009	SOLES
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)	IFS	14/05/2007	DOLARES	34.0000	17/08/2017
INTERCORP PERU LTD. (ANTES IFH PERU LTD.)	INTCOBC1	30/11/2000	DOLARES
INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	INTSEGC1	12/06/1998	SOLES	4.1800	03/04/2007
INVERSIONES ASPI S.A.	ASPIBC1	30/03/1989	SOLES
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	INVCENC1	02/03/1993	SOLES	2.9000	04/08/2017
INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR	INVERTC1	18/03/1982	SOLES	0.6400	08/07/2013
INVERSIONES LA RIOJA S.A.	LARIOJC1	27/08/2008	SOLES	4.0300	24/12/2009
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. INTURSA	INTURSC1	31/10/1980	SOLES	3.0000	13/07/2017
INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	INSERFC1		SOLES
KARMIN EXPLORATION INC.	KAR	21/06/2012	DOLARES	0.1300	14/01/2016
KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A.	KUNTURC1		SOLES	4.1900	28/06/2012
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	POSITIC1	31/08/1988	SOLES	1.2000	17/08/2017
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	POSITVC1	28/10/2005	SOLES
LATINA HOLDING S.A.	LATHOLC1	16/12/1970	SOLES	0.6700	28/12/2011
LEASING PERU S.A. (EN LIQUIDACION)	LPERUC1	05/10/2010	SOLES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTALC1	16/04/1998	SOLES
LIMA CAUCHO S.A.	CAUCH2C1	27/04/2006	SOLES	3.9000	14/01/2015
LIMA GAS S.A.	LIMGASC1	04/11/2008	SOLES	104.5900	31/07/2013
LOS PORTALES S.A.	PORTAC1	25/11/2010	SOLES
LUNA GOLD CORP	LGC	18/05/2011	DOLARES	0.0650	30/07/2015
LUPAKA GOLD CORP.	LPK	30/01/2013	DOLARES	0.1100	28/10/2014
LUZ DEL SUR S.A.A.	LUSURC1	24/09/1996	SOLES	11.9500	18/08/2017
MAESTRO PERU S.A.	MAESTRC1	12/11/2008	SOLES	8.2200	17/09/2014
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPFREC1	22/03/1994	SOLES	1.2300	05/12/2016
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	MAPVIDC1	30/12/1998	SOLES	3.6000	11/08/2017
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBANAC1		SOLES	1.7200	10/07/2014
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBANC1	26/10/2001	SOLES	2.5500	20/10/2016
MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.	ANDEXAC1	02/06/1999	SOLES	0.1000	13/09/2005
MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	MITSUFC1	18/11/1998	SOLES
MOCHE INVERSIONES S.A.	MOCHEC1	05/12/2013	SOLES
MOLPACK DEL PERU S.A.	MOLPACC1		SOLES	5.2900	25/12/2012
NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A.	VISALEC1	09/05/1997	SOLES	0.1600	22/10/2004
NEGOCIOS E INMUEBLES S.A.	NEGOCIC1	13/12/1994	SOLES	2.2500	05/12/2016
NESSUS HOTELES PERU S.A.	NESSUSC1	06/10/2014	SOLES
NISA MALLS S.A.	INVFINC1	03/07/2012	SOLES
NORSEMONT MINING INC.	NOM	24/08/2007	DOLARES	4.0000	05/07/2011
NORVIAL S.A.	NORVIBC1	12/12/2008	SOLES	5.5200	18/12/2013
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	OHIOC1	30/05/2014	SOLES
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. (RET)	OWENSC1		SOLES	7.2500	16/02/2009
PANORO MINERALS LTD.	PML	11/05/2007	DOLARES	0.1560	18/08/2017
PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A.	PHTBC1	31/05/1994	SOLES	0.0570	02/03/2017
PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A.	PHTBFR		SOLES
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.	PERENAC1	29/01/1999	SOLES	0.9000	21/12/2007
PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA	PAMOLC1	10/06/2011	SOLES	5.2700	19/12/2011
PESQUERA EXALMAR S.A.A.	EXALMC1		SOLES	1.0500	01/08/2017
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	PETROBC1	26/04/2010	SOLES
PPX MINING CORP. (ANTES PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP.)	PPX	04/03/2011	DOLARES	0.0420	15/08/2017
PPX MINING CORP. (ANTES PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP.)	SGP		DOLARES	0.1600	18/06/2013
PRIMA AFP S.A.	PRIMAC1	07/07/2005	SOLES
PROFUTURO AFP	PROFUTC1	15/06/1993	SOLES	17.0000	04/12/2008
PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	PROTECC1	25/01/2008	SOLES
PVT PORTAFOLIO DE VALORES S.A.	PVTBC1	05/01/1989	SOLES	3.1700	03/09/1996
QUIMPAC S.A.	QUIMPAC1	10/12/1996	SOLES	1.6800	13/06/2017
REACTIVOS NACIONALES S.A. RENASA	REACTC1	04/06/1993	SOLES	1.0000	30/06/2011
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.	RBCBC1	25/04/1987	SOLES
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.	RELAPAC1	27/01/2004	SOLES	0.2060	18/08/2017
REGULUS RESOURCES INC. (ANTES SOUTHERN LEGACY MINERALS INC.)	LCY		DOLARES	0.1500	03/12/2013
REGULUS RESOURCES INC. (ANTES SOUTHERN LEGACY MINERALS INC.)	REG	11/12/2012	DOLARES	1.8000	16/08/2017
RIGEL PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	RIGELC1	29/04/2013	SOLES
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	RIMSEGC1	29/12/1992	SOLES	1.4300	15/08/2017
RIO ALTO MINING LIMITED	RIO	27/10/2009	DOLARES	2.8200	06/04/2015
ROKMASTER RESOURCES CORP.	RKR	04/04/2013	DOLARES	0.2500	10/05/2013
SAGA FALABELLA S.A.	SAGAC1	02/11/1994	SOLES	7.4800	09/06/2017
SCOTIABANK PERU S.A.A.	SCOTIAC1	01/01/1990	SOLES	34.0000	18/08/2017
SECREX	SECREXC1	27/08/2001	SOLES	3.8400	19/11/2003
SEGUROS SURA	SGSURAC1	27/09/2000	SOLES
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SEDAPAL	SEDAPBC1	10/03/2004	SOLES
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.	SHOUGEC1	16/09/1999	SOLES	1.0000	16/02/2017
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	SHPC1	10/09/1999	SOLES	5.1100	15/08/2017
SIERRA METALS INC.	SMT	27/02/2012	DOLARES	2.2900	09/06/2017
SOCIEDAD AGRICOLA FANUPE VICHAYAL S.A.	FANUPEC1	19/01/1998	SOLES	0.2500	22/07/2002
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	SEALDC1	19/12/2003	SOLES	0.7100	15/09/2015
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	CVERDEC1	10/11/2000	DOLARES	22.8000	18/08/2017
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.	MINCORC1	20/12/1999	SOLES	9.1200	21/10/2016
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	BROCALC1	07/04/2000	SOLES	7.6000	17/08/2017
SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A.	SOLUCIC1	18/11/1993	SOLES	23,873.2500	31/03/2003
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO	28/11/1995	DOLARES	39.2000	18/08/2017
SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD	SUE	08/08/2011	DOLARES	1.3300	08/08/2014
SUNSET COVE MINING INC.	SSM	25/08/2011	DOLARES	0.3000	11/09/2014
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPERC1	04/12/2003	SOLES	5.4000	10/07/2012
TAHOE RESOURCES INC.	THO	19/11/2015	DOLARES	10.3800	16/03/2016
TEKNOQUIMICA S.A.	TEKNOC1		SOLES	1.7600	26/12/2008
TELE CABLE S.A.	TELCAAC1	28/12/2000	SOLES	2.0000	26/10/2006
TELE CABLE S.A.	TELCABC1	28/12/2000	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEFBC1	29/01/1992	SOLES	1.6000	18/08/2017
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEFCC1	12/08/1993	SOLES	2.0500	05/12/2012
TELEFONICA MOVILES PERU HOLDING S.A.A.	TMOVILC1	12/01/2001	SOLES	13.0000	09/06/2009
TELEFONICA MOVILES PERU HOLDING S.A.A.	TMOVILC1	12/06/2001	SOLES	13.0000	09/06/2009
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMOVC1	10/09/1992	SOLES	0.7900	06/02/2015
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMOVC2		SOLES
TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACION	SNCRISC1	09/08/1994	SOLES	0.2000	03/02/2010
TOTAL ARTEFACTOS S.A.	TOTALC1		SOLES	9.4700	21/12/2012
TRADI S.A.	TRADIC1	13/12/2012	SOLES	0.3600	31/10/2016
TRANSACCIONES ESPECIALES S.A. (RET)	TRANSAC1	13/12/1999	SOLES	5.3600	20/03/2009
TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.	TRANFIC1	26/07/2000	SOLES	1.1500	21/09/2011
TREVALI MINING CORPORATION	TV	10/06/2011	DOLARES	1.1200	18/08/2017
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	UNACEMC1	05/04/1994	SOLES	2.4300	18/08/2017
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	BACKUAC1	28/04/1997	SOLES	278.0000	20/07/2017
UNITED CACAO LIMITED SEZC	CHOC	18/06/2015	DOLARES	1.4000	18/07/2016
VENA RESOURCES INC.	VEM	07/07/2005	DOLARES	0.4500	22/04/2015
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	VOLCAAC1	30/03/1998	SOLES	1.8000	17/08/2017
YARA PERU S.R.L.	CORMISC1		SOLES	1.6000	05/02/2008
ZINCORE METALS INC.	ZNC	27/05/2010	DOLARES	0.2400	10/03/2015

ACCIONES DE CAPITAL PREF. S/D VOTO

BANCO FINANCIERO DEL PERU	FINANPC1	05/08/2003	SOLES	0.5000	18/08/2017
CEMA COMUNICACIONES S.A. - EN LIQUIDACION	CEMAAC1	19/12/1995	SOLES	1.8800	19/05/2000
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.	ATACOBC1	09/02/2007	SOLES	0.3660	18/08/2017
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFIBC1	13/05/2008	SOLES	172.2700	04/12/2014
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFICC1	13/05/2008	SOLES	365.0000	06/01/2010
FINANCIERA CONFIANZA S.A.	CONFIBC1	28/05/2010	SOLES	2.6200	15/04/2011
FINANCIERA CONFIANZA S.A.	CONFICC1	28/05/2010	SOLES	2.6200	15/04/2011
LAIVE S.A.	LAIVEBC1	15/10/2004	SOLES	0.9600	15/07/2016
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBANBP1	12/06/2012	SOLES	1.7200	04/07/2014
MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.	ANDEXBC1	02/06/1999	SOLES	0.3600	24/05/2017
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.	PERENBC1	29/01/1999	SOLES	1.1500	06/07/2017
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	BACKUBC1	28/04/1997	SOLES	190.0000	14/08/2017
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	VOLCABC1	30/03/1998	SOLES	0.9000	18/08/2017

ACCIONES DE CAPITAL PREFERENCIAL

ANDEANGOLD LTD.	AAU	25/10/2012	DOLARES	0.0300	18/12/2013
DURAN VENTURES INC.	DRV	19/09/2012	DOLARES	0.0540	22/11/2016
FINANCIERA CONFIANZA S.A.	CONFAAC1	28/05/2010	SOLES	2.6200	15/04/2011
FINANCIERA PROEMPRESA S.A.	FPROEMP1	10/01/2013	SOLES
INCA PACIFIC RESOURCES INC.	IPR		DOLARES	0.5800	17/10/2011
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - RBC TV S.A.A.	RBCAC1	25/04/1987	SOLES
SIERRA METALS INC.	DIB		DOLARES	2.4000	05/12/2012
TELEFONICA S.A.	TEF	21/02/2000	DOLARES	10.6000	18/08/2017

ACCIONES DE CAPITAL SIN DERECHO A VOTO

CANDENTE COPPER CORP. (ANTES CANDENTE RESOURCE CORP.)

DNT

16/02/2007

DOLARES

0.0830

17/08/2017

ACCIONES DE INVERSION

ABB S.A.	ABBI1		SOLES	2.1700	20/06/2011
ALICORP S.A.A.	ALICORI1	29/01/1992	SOLES	7.5000	15/08/2017
BAYER S.A.	BAYERI1	23/02/1987	SOLES	14.0000	29/05/2017
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A. (ANTES TABACALERA NACIONAL S.A.A.)	BATI1		SOLES	3.8300	25/09/2009
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.	CASTROI1	25/03/1997	SOLES	1.3700	24/01/2014
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASI1	21/07/1999	SOLES	4.6500	18/08/2017
CERVECERIA SAN JUAN S.A.	SNJUANI1	27/11/1996	SOLES	25.0000	18/08/2017
CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.	NUEMUNI1	04/05/1999	SOLES
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A.	GOODYEI1	17/11/1980	SOLES	3.2000	11/08/2017
COMPAñIA MINERA ARGENTUM S.A.	ARGENTI1	11/06/2004	SOLES	10.6900	16/12/2008
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.	MILPOI1	29/01/1992	SOLES	2.6000	17/08/2017
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.	RAURAI1	11/08/1980	SOLES	6.5000	18/04/2017
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.	MOROCOI1	11/08/1980	SOLES	2.7800	18/08/2017
COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.	LUISAI1	10/09/1982	SOLES	140.0000	18/08/2017
COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.	UNITEXI1	31/07/1998	SOLES	0.1300	30/05/2017
CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A.	CONCESI1	29/09/2008	SOLES	3.3800	07/07/2017
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.	CIAREQI1	06/12/1994	SOLES	1.9500	12/06/2008
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A.	DELCROI1	25/01/1982	SOLES	0.3000	19/10/2011
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.	CORAREI1	18/02/1998	SOLES	0.5300	18/08/2017
CORPORACION CERAMICA S.A.	CERAMII1	09/01/1996	SOLES	1.1000	04/08/2017
CORPORACION CERVESUR S.A.A.	COCESUI1	04/05/1999	SOLES	0.4000	04/07/2017
CORPORACION LINDLEY S.A.	CORLINI1	31/12/1997	SOLES	4.0000	26/07/2017
CREDITEX S.A.A.	CRETEXI1	06/06/1998	SOLES	0.5000	21/04/2015
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.)	ELCOMEI1	06/03/1997	SOLES	2.9500	07/07/2017
ENERGIA DEL PACIFICO S.A.	ENPACII1	05/01/2012	SOLES	1.4100	09/08/2017
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. - EN LIQUIDACION	SANMIGI1	13/03/1992	SOLES	1.1000	06/11/2009
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.	ETNAI1	13/07/1992	SOLES	1.4500	18/07/2017
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.	ETERNII1	24/01/2000	SOLES	3.2500	17/08/2017
FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.	FILAMEI1	19/03/1992	SOLES	0.7600	16/06/2017
FIMA S A	FIMAI1	14/06/1994	SOLES	0.9100	18/10/2011
FOSSAL S.A.A.	BUENAVI1	09/11/1979	SOLES	23.9900	29/03/2017
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	FUTURAI1	05/11/2007	SOLES	1.6000	26/07/2017
GLORIA S.A.	GLORIAI1	12/01/1995	SOLES	6.3000	14/08/2017
HIDROSTAL S.A.	HIDROSI1	26/03/1992	SOLES	0.2500	07/03/2017
INCA TOPS S.A.	INCATOI1	24/08/1994	SOLES	1.0800	26/12/2007
INDECO S.A.	INDECOI1	23/01/1996	SOLES	1.7000	08/06/2017
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.	PIURAI1	08/03/1999	SOLES	0.4000	04/08/2017
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.	ENVASEI1	16/03/1992	SOLES	1.4000	03/08/2012
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. IEQSA	IEQSAI1	20/10/1988	SOLES	0.2500	18/01/2017
INGREDION PERU S.A.	DERIVAI1	17/10/1983	SOLES	1.1000	06/11/2008
INMOBILIARIA IDE S.A.	IIDEI1	12/10/2011	SOLES	0.9000	05/10/2016
INMOBILIARIA VENCEDOR S.A.	VENCEDI1	11/06/1986	SOLES	4.3000	08/03/2012
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.	INTINDI1	03/04/2000	SOLES	1.4000	04/07/2017
LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA	LAYCONI1	31/05/1994	SOLES	2.5500	07/07/2010
LIMA CAUCHO S.A.	CAUCHOI1	15/06/1979	SOLES	1.9900	11/08/2017
MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A.	RECORDI1	11/07/1986	SOLES	0.9500	23/06/2017
MARMOLES Y GRANITOS S.A.	MARMOLI1	17/12/1987	SOLES	0.6000	27/10/2008
METALURGICA PERUANA S.A.	MEPSAI1	11/08/1980	SOLES	2.1000	06/06/2017
MICHELL Y CIA. S.A.	MICHEI1	07/04/2000	SOLES	2.2100	26/07/2017
MINSUR S.A.	MINSURI1	07/03/1990	SOLES	1.3200	18/08/2017
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	MODIANI1	02/02/2000	SOLES	8.9000	02/08/2017
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. (RET)	OWENSI1	26/08/1988	SOLES	10.0000	27/02/2009
PERUBAR S.A.	PERUBAI1	19/05/1988	SOLES	4.0600	17/08/2017
QUIMPAC S.A.	QUIMPAI1	10/12/1996	SOLES	1.3800	07/08/2017
RAYON INDUSTRIAL S.A. - EN LIQUIDACION	RAYONI1	28/02/1980	SOLES	0.2900	13/05/2003
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL S.A.C. - SIAM	SIAMI1	16/09/1988	SOLES	0.6000	19/12/2016
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.	MINCORI1	16/02/1999	SOLES	19.0000	18/08/2017
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.	BROCALI1	02/11/1994	SOLES	5.0000	09/08/2017
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU	SPCCPI1	10/11/1980	SOLES	17.5000	09/08/2017
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU	SPCCPI2		SOLES	15.0000	21/03/2017
TEKNOQUIMICA S.A.	TEKNOI1		SOLES	1.7500	23/07/2008
TICINO DEL PERU S A	TICINOI1	16/09/1988	SOLES	10.5000	17/12/2010
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLIMI1	29/01/1992	SOLES	2.1900	06/12/2011
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.	BACKUSI1	07/02/1979	SOLES	17.0000	18/08/2017
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	VOLCANI1	30/03/1998	SOLES	4.1000	15/08/2008

BONOS CONVERTIBLES

GERENCIA INMOBILIARIA EDIFICA S.A.C.

AGIED1CV1U

SOLES

BONOS CORPORATIVOS

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACA0BC1A	DOLARES	98.7278	18/07/2007
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACA0BC2A	DOLARES	98.0217	25/09/2007
CONSORCIO AGUA AZUL S.A.	AZUL0BC1A	DOLARES	112.2683	05/06/2007
CONSORCIO AGUA AZUL S.A.	AZUL0BC1B	DOLARES	111.6808	06/06/2007
CONSORCIO AGUA AZUL S.A.	AZUL0BC1C	DOLARES	97.7194	05/11/2002
ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. (ANTES EDELNOR S.A.A.)	EDELNOBC1U	SOLES
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	INVCENBC2A	DOLARES	101.1406	27/07/2007
LOS PORTALES S.A.	CIPOR0BC2A	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	CIPOR0BC2B	DOLARES
SOUTHERN CONE POWER PERU S.A.	SCONE0BC1A	DOLARES	106.6856	30/10/2007
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF0BC7A	SOLES	101.8964	23/08/2007
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF0BC8A	DOLARES	97.3411	13/07/2007

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BANCO DE CREDITO DEL PERU	BSCHAF1A	DOLARES	107.2796	18/07/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	BSCHAF1B	DOLARES	109.3200	28/03/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	SANTANAF8A	DOLARES	103.3334	09/06/2008
BANCO DE CREDITO DEL PERU	SANTANAF8B	DOLARES	106.0998	21/12/2006
BANCO DE CREDITO DEL PERU	SANTANAF8C	DOLARES	103.8332	09/06/2008
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10B	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10C	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10D	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10E	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA10F	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11B	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11C	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11D	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11E	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11F	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11G	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11H	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11I	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA11J	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0AF8A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0AF8B	DOLARES	99.4362	25/09/2007
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0AF8C	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0AF8D	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9B	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9C	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9D	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9E	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BA9F	DOLARES	100.0000	17/10/2008
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTE0BAF5A	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTE0BAF5B	DOLARES	100.6976	24/08/2006
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDAF10A	DOLARES	99.7929	13/06/2007
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDAF11A	DOLARES	98.9443	11/07/2006
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDAF11B	DOLARES	100.0000	25/06/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDAF11C	DOLARES	98.7820	30/10/2006
SCOTIABANK PERU S.A.A.	SCOTI1BA1A	DOLARES
SCOTIABANK PERU S.A.A.	SCOTI1BA1B	DOLARES

BONOS HIPOTECARIOS

BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BH2A	DOLARES	104.4626	08/06/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BH2B	DOLARES	100.9333	26/10/2004
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BH2C	DOLARES	102.8134	17/05/2007
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH1A	DOLARES	100.0000	09/03/2007
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH1B	DOLARES	100.0000	18/08/2006
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH1C	DOLARES	99.7740	25/04/2007
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH1D	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH2A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH2B	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF0BH2C	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BH1A	DOLARES	94.7786	17/05/2006
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BH2A	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BH2B	DOLARES	100.0000	17/05/2006

BONOS SUBORDINADOS

BANCO DE COMERCIO	BANCOMBS21	SOLES
BANCO DE COMERCIO	BNCOM0BS22	SOLES
BANCO DE COMERCIO	BNCOM0BS23	SOLES
BANCO DE COMERCIO	BNCOM0BS24	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS4A	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS4B	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS4C	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS4D	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	BSURSUB3A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	BSURSUB3B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	BSURSUB3C	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDISUB3A	SOLES	103.7525	14/06/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDISUB3C	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS1A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BS5A	SOLES	116.1212	13/03/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BS1A	DOLARES	100.0000	08/08/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BS1B	DOLARES	97.9686	22/02/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	SANTASUB3A	DOLARES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA1BS1A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINASUB1W	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB4A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB4B	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB4C	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB5A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BS1A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BS1B	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BS2A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BS2B	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB2A	DOLARES	104.9592	19/04/2006
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB2B	DOLARES	105.8317	13/07/2006
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB2C	DOLARES	101.9635	17/04/2006
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB2D	DOLARES	102.0000	31/10/2006
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIFSUB2E	DOLARES	102.2347	11/04/2006
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS5A	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS6A	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS8A	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER2BS2A	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER2BS3A	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTERSUB3B	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTERSUB3C	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER0BS5A	DOLARES	101.2084	05/07/2004
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER0BS5B	DOLARES	112.5212	08/05/2003
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER0BS5C	DOLARES	109.5490	18/04/2005
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS1A	DOLARES	100.0702	08/07/2004
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS2B	DOLARES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER1BS3A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BS1U	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BS1A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BS2A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BS3A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BS1A	DOLARES	100.0000	03/10/2007
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BS2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BS3A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BS4U	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BS5U	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT1BS1A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1BS1A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1BS2A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1BS4A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1BS5A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1BS5B	SOLES
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PACIF1BS1A	DOLARES
INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	INTSE2BS1U	DOLARES
INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	INTSE2BS2U	DOLARES
INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	INTSE0BS1U	DOLARES
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BANLISUB1A	DOLARES	102.1990	13/09/2006
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BANLISUB1B	DOLARES	94.3854	28/09/2004
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BANLISUB1C	DOLARES	101.7699	15/03/2007
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDSUB2C	DOLARES	101.1903	07/08/2007
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDSUB2D	DOLARES	103.8379	27/08/2007
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BSUDSUB2E	DOLARES	101.1537	17/11/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1A	DOLARES	109.4527	26/08/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1B	DOLARES	110.8283	02/05/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1C	DOLARES	104.3201	06/11/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1D	DOLARES	100.3880	11/12/2003
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1E	DOLARES	104.3201	06/11/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1F	DOLARES	104.3201	06/11/2008
SCOTIABANK PERU S.A.A.	BWSSUB1G	DOLARES	110.2751	02/05/2008
SEGUROS SURA	WIEAESUB1A	DOLARES	100.4060	21/07/2008
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER1BS1U	DOLARES
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER1BS2U	DOLARES
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER1BS3U	SOLES

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DE LA BVL

PESQUERA EXALMAR S.A.A.	EXALMCS		SOLES	4.7500	02/12/2010
SOLDEX SA	SOLDEI1	04/11/2011	SOLES	1.8000	23/07/2013
SOLDEX SA	SOLDEC1	04/11/2011	SOLES	1.8600	17/06/2013

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS

BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD1A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD1B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD1C	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD2A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD3A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD3B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI3CD3C	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL4CD5A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL4CD5B	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL4CD5C	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL4CD6A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL4CD7A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL5CD1A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL5CD1B	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL5CD2A	SOLES
BANCO GNB PERU S.A.	GNB1CD1A	SOLES
BANCO GNB PERU S.A.	GNB1CD2A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF3CD1A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF3CD1B	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF3CD1C	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF3CD1D	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD1A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD1B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD1C	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD2A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD2B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD2C	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD2D	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3CD3A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL4CD1A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL4CD1B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIP2CD10B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIP2CD10C	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIP2CD10D	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.	CMAQP1CD1A	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.	CMAQP1CD2A	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A.	CMHU1CD1U	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A.	CMHU1CD2U	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A.	CMHU1CD3A	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.	CMSUL1CD1A	SOLES
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.	CMSUL1CD1B	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFI2DCD3A	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT2CD2A	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT2CD2B	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT2CD2C	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT3CD1A	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT3CD1B	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT3CD1D	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT3CD1E	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT3CD1F	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT4CD1A	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT4CD1B	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT4CD1C	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT4CD1D	SOLES
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	CSCOT4CD1E	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1CD1A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1CD3A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1CD4A	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1CD4B	SOLES
EDYFICAR PERU S.A.	EDYFI1CD4C	SOLES
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	FCONF1CD1A	SOLES
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	FCONF1CD2A	SOLES
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.	FCONF1CD3A	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUN1CD1U	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUN1CD2A	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUN1CD2B	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUN1CD4A	SOLES
FINANCIERA OH! S.A.	FINUN1CD4B	SOLES
FINANCIERA TFC S.A.	TFC1CD1A	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD3C	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD3D	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD3E	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD5A	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD5B	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD5C	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD5D	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN2CD5E	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN3CD1A	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN3CD1B	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN3CD1C	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN3CD1D	SOLES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	MIBAN3CD1E	SOLES

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.	CSPATACA	SOLES	1.1000	02/12/2009
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	CSPPSUIZ	SOLES	0.0100	21/03/2013
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU	CSPSIDER	SOLES	0.0100	22/07/2009

OTROS TIPOS DE BONOS

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

USMP1BI1A

DOLARES

101.2228

30/10/2007

PAGARES

MAPLE ENERGY PLC.

MPLE

18/12/2007

DOLARES

0.1200

05/12/2014

PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

ALICORP S.A.A.	ALICO3BC1A	SOLES
ALICORP S.A.A.	ALICO3BC2A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC6A	SOLES	100.5820	19/02/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC6B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC7A	SOLES	99.7338	24/08/2006
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC7B	SOLES	100.1306	24/08/2006
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC8A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC8B	SOLES	101.9889	06/03/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC8C	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC8D	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC9A	SOLES	103.6036	15/05/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BC9B	SOLES	103.7204	12/02/2007
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BC1A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BC1B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BC2A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI2BC3B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC4A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC4B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC4C	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC4D	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC5A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC8A	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI4BC9A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CRED1BC10A	SOLES	103.2008	16/10/2006
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CRED1BC10B	SOLES	108.1231	16/10/2006
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CRED4BC10A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CRED4BC10B	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CRED4BC10C	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC1A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC1B	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC2A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC2B	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC4A	SOLES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC6A	DOLARES
BANCO FALABELLA PERU S.A.	BFAL1BC7A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA2BC1A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA2BC2A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA2BC3A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA2BC5A	DOLARES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFIN1BC1A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFIN1BC6A	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFIN3BC3A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2BC2A	DOLARES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2BC3A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2BC3B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2BC3C	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2CD7A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2CD7B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2CD8A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL2CD9A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3BC1U	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3BC2U	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL3BC3A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL4BC1A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	BRIPL4BC1B	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	FCOR1BC3A	SOLES
BANCO RIPLEY PERU S.A.	FCOR1BC3B	SOLES	102.1153	17/04/2007
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BC1U	DOLARES	99.2228	17/11/2008
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BC1A	SOLES	97.1554	20/08/2008
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BC1B	SOLES	97.6244	20/08/2008
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BC1C	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BC1D	SOLES	98.6396	20/08/2008
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BC2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC1A	SOLES	93.4175	20/08/2008
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC3A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC4A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC6A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI3BC7U	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI4BC1U	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI4BC2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI4BC3A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI5BC1A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI5BC2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI5BC5U	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI5BC6A	DOLARES
CEMENTO ANDINO S.A.	ANDIN1BC1A	DOLARES
CEMENTO ANDINO S.A.	ANDIN1BC3A	DOLARES
CHINANGO S.A.C.	CHG1BC11A	DOLARES
CHINANGO S.A.C.	CHG1BC13A	SOLES
CHINANGO S.A.C.	CHG1BC13B	SOLES
CHINANGO S.A.C.	CHG1BC15A	SOLES
CINEPLEX S.A.	CINEP1BC1A	SOLES
CITIBANK DEL PERU S.A.	CITBK1BC1A	DOLARES
CITIBANK DEL PERU S.A.	CITBK1BC2A	SOLES	100.4791	30/01/2007
CITIBANK DEL PERU S.A.	CITBK1BC2B	SOLES	101.0192	10/01/2007
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.	ATACO1BC1A	DOLARES
COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.	ATACO1BC2A	DOLARES	102.1007	18/07/2007
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	CTO1BC1U	DOLARES
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	CTO1BC2U	DOLARES
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	CTO1BC3U	SOLES
CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.	CTO1BC4U	SOLES
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	TMANT1BC1A	DOLARES	105.2996	01/10/2007
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	TMANT1BC1B	DOLARES	108.2015	05/06/2007
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	TMANT1BC2A	DOLARES	99.9856	25/09/2007
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	TMANT1BC2B	DOLARES	94.2030	03/02/2005
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	CAF2BC1A	SOLES
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	CAF1BC1U	SOLES	107.4000	30/11/2006
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFIDEPB7A	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFID2BC2A	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFID2BC2B	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFID2BC3A	SOLES
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STATKRAFT PERU S.A. (ANTES SN POWER PERU S.A.)	EANDE1BC2A	SOLES
STATKRAFT PERU S.A. (ANTES SN POWER PERU S.A.)	EANDE1BC3A	DOLARES	95.6029	17/05/2006
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER1BC1U	SOLES
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER1BC2U	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATELE5BC1A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATELE5BC1B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATELE5BC3A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATELE5BC5A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC22A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC25A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC25B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC29A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC31A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ATEL5BC33A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEFPBC2U	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF3BC1A	SOLES	105.1022	21/11/2005
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF3BC3A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC1A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC4A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC7A	SOLES	100.4031	04/10/2006
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC7B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC7C	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC8A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC8B	SOLES	100.9591	14/02/2007
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC9A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF4BC9B	SOLES	102.5399	07/05/2007
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC10A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC10B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC12A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC13A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC14A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC14C	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC16A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC16B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC19A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC19B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC19C	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC36A	SOLES	100.5152	09/10/2008
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC36B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC37A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC40A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC40B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC41A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC42A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC42B	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC42C	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELE4BC45A	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	ATEMO2BC3A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	ATMO2BC11A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	ATMO2BC27A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC1A	SOLES	100.9109	25/01/2007
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC2A	SOLES	103.3542	06/02/2007
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC2B	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC2C	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC3A	SOLES	107.0506	23/03/2007
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC3B	SOLES	104.0595	04/09/2007
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1BC8A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2BC9B	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELM1BC18A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELM1BC18B	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TEMO2BC11A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TEMO2BC11B	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TEMO2BC27A	SOLES
TELEFONICA S.A.	TELE4BC14B	SOLES
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP1BC1A	DOLARES	101.9429	26/10/2007
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP1BC4A	SOLES	116.9901	02/08/2006
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP1BC5A	DOLARES	101.8523	26/10/2007
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP1BC6A	SOLES
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP2BC3A	DOLARES
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.	TGP2BC4A	DOLARES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC1U	SOLES	99.6634	11/07/2007
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC2U	SOLES	98.2363	11/07/2007
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC3U	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC4U	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC6U	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC7U	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	CEMLI1BC8U	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	UNAC2DBC1A	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	UNAC2DBC2A	SOLES
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.	UNAC2DBC3A	SOLES
YURA S.A.	YURA1BC2A	DOLARES	99.7386	03/05/2007
YURA S.A.	YURA1BC3A	SOLES
YURA S.A.	YURA2BC1A	SOLES
YURA S.A.	YURA2BC1B	SOLES	91.5624	12/11/2008
YURA S.A.	YURA3BC1A	SOLES
YURA S.A.	YURA3BC2A	SOLES
YURA S.A.	YURA4BC1A	SOLES
YURA S.A.	YURA4BC2A	SOLES

PROGRAMA DE BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF11U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF12U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF1U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF2U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF3B	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF3C	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF4U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF5A	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER5BF5B	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER2BF24U	DOLARES	100.8556	06/09/2005
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF26U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF27U	DOLARES	100.1339	08/05/2008
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF28U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF29U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF30U	DOLARES	100.5317	05/06/2007
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF31U	DOLARES	100.0841	08/05/2008
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF32U	SOLES	99.9791	22/08/2007
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF33U	SOLES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER3BF34U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF1U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF2U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF3U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF4U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF5U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF6U	SOLES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF7U	SOLES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF8U	DOLARES
AMERIKA FINANCIERA S.A.	AMER4BF9U	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BA2A	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BA2B	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BA2C	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BA4A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREDI1BA6A	SOLES	91.5665	14/10/2008
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA4A	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA4B	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA4C	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA4D	DOLARES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA5A	SOLES
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CREL4BA5B	SOLES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA1BA1A	DOLARES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA1BA1B	DOLARES
BANCO FINANCIERO DEL PERU	BFINA1BA2A	DOLARES
BANCO GNB PERU S.A.	HSBC1BA11	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BA1A	DOLARES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BA2A	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BA2B	SOLES
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	BIF1BA2C	SOLES
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	INTER2BA1A	SOLES
BANCO SANTANDER PERU S.A.	SAN1BA3U	SOLES
BANCO SANTANDER PERU S.A.	SAN1BA1U	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BA1A	DOLARES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BA2A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI1BA3A	SOLES
BBVA BANCO CONTINENTAL	CONTI2BA1A	SOLES
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA1C	DOLARES	99.3158	09/08/2007
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA2B	SOLES	100.6662	19/02/2007
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA4A	DOLARES	99.5067	11/07/2007
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA4B	DOLARES	100.0000	08/08/2007
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA7A	DOLARES	100.4815	21/08/2007
CREDITO LEASING S.A.	CREL3BA7B	DOLARES	99.8651	14/08/2007
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA2U	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA3A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA3B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA3C	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA4A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA1A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA2A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA2B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA3A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA3B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA4A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA4B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA5A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA5B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA3BA6A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA1A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA1B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA2A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA3A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA3B	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA4A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA4BA5A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA1BA1A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA1BA2A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA1BA3A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA2BA1A	DOLARES
LEASING TOTAL S.A.	LTOTA5BA1A	DOLARES

PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE

ALICORP S.A.A.	ALICO4CP4A	SOLES
ALICORP S.A.A.	ALICO4CP4B	SOLES
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	AIH1CP1A	DOLARES
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	AIH1CP2A	DOLARES
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	AIH1CP3A	DOLARES
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.	AIH1CP4A	DOLARES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE1CP4C	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE1CP4D	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE1CP5A	DOLARES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE1CP5B	DOLARES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1A	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1B	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1C	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1D	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1E	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1F	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1G	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP1H	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE2CP3A	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE3CP1A	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE3CP1B	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE3CP1C	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE3CP1D	SOLES
CONECTA RETAIL S.A.	EFE3CP1F	SOLES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	COFI2DCP4A	SOLES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2C	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2F	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2G	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2H	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2I	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2J	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2K	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2L	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2M	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP2N	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3A	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3B	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3C	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3D	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3E	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3F	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3G	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI2CP3H	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1A	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1B	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1C	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1D	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1E	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1F	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1G	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1J	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1R	DOLARES
CORPORACION MISKI S.A.	MISKI3CP1S	DOLARES
FACTORING TOTAL S.A.	FTOTA1CP1A	DOLARES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP1A	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP1B	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP1C	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP1D	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP1E	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2A	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2B	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2C	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2D	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2E	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2F	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2G	SOLES
FINANCIERA EFECTIVA S.A.	EFECT1CP2H	SOLES
GLORIA S.A.	GLOR2CP1A	SOLES
GLORIA S.A.	GLOR2CP1B	SOLES
GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	G&M2CP3C	DOLARES
GRAÑA Y MONTERO S.A.A.	G&M2CP3D	DOLARES
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	TOTTU1CP1A	SOLES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC1A	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC1B	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC1C	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC1D	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC2A	SOLES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC3A	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC3B	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC3C	DOLARES
LOS PORTALES S.A.	PORTA1PC4A	SOLES
MONTANA S A	MONTA1CP1A	DOLARES
OBRAS DE INGENIERIA S.A.	OBRAI1CP1A	DOLARES
QUIMPAC S.A.	QUIMP3CP1A	DOLARES
RASH PERU S.A.C.	RASH1CP1A	SOLES
RASH PERU S.A.C.	RASH1CP1B	SOLES
RASH PERU S.A.C.	RASH1CP2A	SOLES
RASH PERU S.A.C.	RASH1CP2B	SOLES
RASH PERU S.A.C.	RASH1CP2C	SOLES
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.	REP1PC1A	DOLARES
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.	RELAP2CP4A	DOLARES
SAGA FALABELLA S.A.	SAGA1CP3U	SOLES
SAGA FALABELLA S.A.	SAGA2CP2A	SOLES
SAGA FALABELLA S.A.	SAGA2CP2B	SOLES
SAGA FALABELLA S.A.	SAGA3CP1A	SOLES
SAGA FALABELLA S.A.	SAGA3CP2A	SOLES
SAN FERNANDO S.A.	SANFE1CP1A	SOLES
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	SUPER2CP1A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF3PC3A	SOLES
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEF3PC4A	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1CP4A	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1CP4B	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1CP4C	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO1CP4D	DOLARES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1A	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1B	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1C	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1D	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1E	SOLES
TELEFONICA MOVILES S.A.	TELMO2CP1F	SOLES