Sociedades Administradoras de Fondos

 

Rendimiento de Valor Cuota

Al día:  14 de Enero del 2018

 
Fondo Mutuo Administradora Cuota Rentabilidad Nominal (A) Patrimonio Partícipes Inf. Atrasada
Moneda Valor Variación Diaría Variación a 30 días Variación a 90 días Variación a 180 días Variación a 360 días S/. % N %
01 - RENTA VARIABLE
BBVA AGRESIVO - SCONTINENTAL FMS/.126.02763883-0.0095 %12.94 %4.12 %24.06 %25.88 %38,761,840.660.13 %1,195.000.27 %14/1/2018
CREDICORP CAPITAL ACCIONESCREDIFONDO SAF$153.60244620-0.0111 %13.43 %5.76 %24.93 %31.48 %110,613,164.530.37 %1,197.000.27 %14/1/2018
IF ACCIONESINTERFONDOS/.101.8257-0.0095 %11.39 %3.40 %26.10 %26.22 %22,585,088.180.08 %1,447.000.33 %14/1/2018
PROMOINVEST FONDO SELECTIVOPROMOINVEST SAF$4.58370037-0.0161 %16.83 %3.93 %30.69 %34.73 %11,019,492.170.04 %554.000.12 %14/1/2018
PROMOINVEST INCASOLPROMOINVEST SAFS/.1.01651876-0.0161 %13.98 %2.72 %27.92 %30.69 %1,430,626.600.00 %165.000.04 %14/1/2018
SCOTIA FONDO ACCIONESSCOTIA FONDOSS/.10.76746723-0.0097 %11.15 %3.35 %20.05 %12.59 %14,555,120.660.05 %496.000.11 %14/1/2018
SURA ACCIONESFONDOS SURA SAFS/.13.08897010-0.0096 %13.37 %4.50 %28.93 %32.62 %50,117,573.190.17 %1,418.000.32 %14/1/2018
08 - INTERNACIONAL
BBVA LATAM-PACIFICOCONTINENTAL FM$74.54566396-0.0114 %9.40 %5.82 %7.77 %15.65 %3,674,942.930.01 %94.000.02 %14/1/2018
CREDICORP ACCIONES GLOBALCREDIFONDO SAF$131.20964251-0.0055 %5.16 %6.57 %10.91 %22.93 %80,184,944.290.27 %356.000.08 %14/1/2018
12 - ESTRUCTURADO
BBVA OPORTUNIDAD ESPECIAL SCONTINENTAL FMS/.99.250787780.0052 %    9,343,204.220.03 %301.000.07 %14/1/2018
CRED. ACUMULADOR CUPON IICREDIFONDO SAF$100.098547220.0000 %    3.320.00 %1.000.00 %17/8/2016
Cred. Barrera Condicional IICREDIFONDO SAF$100.369574850.0082 %0.31 %0.75 %  15,458,469.910.05 %137.000.03 %14/1/2018
CRED CAP ACMLDR CUPON S/.CREDIFONDO SAFS/.114.828525850.0078 %0.27 %0.91 %2.72 %7.03 %14,061,970.270.05 %122.000.03 %14/1/2018
CRED CAP RENTA FIJA $ IIICREDIFONDO SAF$109.516268250.0080 %-0.02 %-0.20 %0.55 %2.68 %10,567,662.640.04 %55.000.01 %14/1/2018
CRED CAP RENTA FIJA $ VCREDIFONDO SAF$1000.0000 %      1.000.00 %30/7/2015
Cred. Cupon Escalonado VIIICREDIFONDO SAF$100.509244750.0047 %0.40 %   18,202,267.390.06 %149.000.03 %14/1/2018
CREDI. ACCIONES INTER $ XIIICREDIFONDO SAF$102.259215500.0042 %0.16 %0.45 %0.86 %1.74 %11,485,868.750.04 %79.000.02 %14/1/2018
Credicorp Barrera CondicionalCREDIFONDO SAFS/.104.091215310.0104 %0.98 %0.82 %3.88 % 15,073,745.160.05 %238.000.05 %14/1/2018
Credicorp Cupon DInamicoCREDIFONDO SAFS/.109.648692590.0079 %2.47 %6.14 %10.80 % 12,271,042.660.04 %137.000.03 %14/1/2018
Credicorp Cupon DInamico IICREDIFONDO SAF$98.52160.0000 %-0.50 %   7,921.150.00 %1.000.00 %14/1/2018
Credicorp Cupon EscalonadoCREDIFONDO SAF$100.988357720.0035 %0.11 %0.33 %0.66 % 14,142,575.620.05 %93.000.02 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado IICREDIFONDO SAF$100.801455420.0062 %0.14 %0.35 %0.68 % 20,043,284.650.07 %142.000.03 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado IIICREDIFONDO SAF$100.709988660.0047 %0.14 %0.36 %  19,488,965.130.07 %76.000.02 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado IVCREDIFONDO SAFS/.103.166639480.0114 %0.87 %1.40 %  20,756,961.950.07 %315.000.07 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado IXCREDIFONDO SAFS/.99.949256260.0109 %0.71 %   12,611,519.860.04 %160.000.04 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado VCREDIFONDO SAF$100.599077920.0049 %0.17 %0.46 %  14,828,000.110.05 %106.000.02 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado VICREDIFONDO SAF$99.934865040.0090 %1.05 %   21,395,209.790.07 %168.000.04 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado VIICREDIFONDO SAF$100.257288290.0073 %0.12 %   29,721,288.480.10 %150.000.03 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado XCREDIFONDO SAFS/.100.592142240.0099 %    12,143,068.230.04 %150.000.03 %14/1/2018
Credicorp Cupon Escalonado XIICREDIFONDO SAF$100.034174040.0029 %    5,821,778.520.02 %66.000.01 %14/1/2018
CREDICORP MERC. DESARRO. $ IICREDIFONDO SAF$100.113529290.0081 %0.72 %1.14 %  9,351,908.250.03 %60.000.01 %14/1/2018
CREDICORP MERCA. DESARRO $ ICREDIFONDO SAF$103.183333760.0026 %0.60 %0.59 %2.03 % 14,761,970.330.05 %80.000.02 %14/1/2018
Credicorp Mercados Desarr. $ 3CREDIFONDO SAF$99.818321170.0000 %-0.10 %-0.32 %  40,206.020.00 %2.000.00 %14/1/2018
Credicorp Multiplicador CuponCREDIFONDO SAF$101.852625450.0059 %0.36 %1.20 %2.06 % 12,159,849.650.04 %93.000.02 %14/1/2018
CRE.OPORTUNIDAD GLOBAL FMIVCREDIFONDO SAF$98.86404009-0.0096 %-3.05 %-1.84 %-1.02 % 8,658,588.730.03 %75.000.02 %14/1/2018
IF II Opcion Estrategica $INTERFONDO$53.47930.0180 %2.75 %2.59 %-45.53 % 25,022,094.810.08 %115.000.03 %14/1/2018
IF II Opcion Estrategica S/INTERFONDOS/.101.70670.0075 %0.67 %0.59 %105.79 % 41,085,366.850.14 %378.000.09 %14/1/2018
IF III Capital 360 LatamINTERFONDOS/.104.62550.0093 %0.26 %0.67 %2.75 % 20,846,187.490.07 %183.000.04 %14/1/2018
IF III OPCION ESTRATEGICA DOLAINTERFONDO$49.53600.0075 %0.46 %   29,430,530.620.10 %180.000.04 %14/1/2018
IF III Opcion Estrategica S/INTERFONDOS/.101.83300.0106 %0.07 %2.02 %  29,099,286.100.10 %409.000.09 %14/1/2018
IF IV Capital 360 LATAMINTERFONDOS/.103.41280.0084 %0.30 %0.73 %3.09 % 21,242,897.950.07 %209.000.05 %14/1/2018
IF IX Custodia $ LatamINTERFONDO$50.19650.0064 %0.10 %0.26 %  31,581,853.940.11 %268.000.06 %14/1/2018
IF Opcion Estrategica $INTERFONDO$49.97230.0028 %-0.25 %0.00 %0.04 % 12,284,080.460.04 %96.000.02 %14/1/2018
IF Opcion Estrategica S/INTERFONDOS/.100.93160.0018 %0.39 %0.01 %2.43 % 16,171,719.440.05 %236.000.05 %14/1/2018
IF V CUSTODIA $ LATAMINTERFONDO$50.75250.0057 %0.16 %0.42 %0.82 % 145,313,897.600.49 %484.000.11 %14/1/2018
IF VI Custodia $ LatamINTERFONDO$50.60020.0057 %0.13 %0.34 %0.68 % 31,558,946.640.11 %175.000.04 %14/1/2018
IF VII Custodia $ LatamINTERFONDO$50.44610.0054 %0.11 %0.29 %0.61 % 55,613,539.360.19 %274.000.06 %14/1/2018
IF VIII Custodia $ LatamINTERFONDO$50.29900.0056 %0.10 %0.24 %0.50 % 51,870,100.030.18 %271.000.06 %14/1/2018
IF X Custodia $ LatamINTERFONDO$50.08700.0054 %0.06 %   17,060,142.070.06 %135.000.03 %14/1/2018
IF XI Custodia $ LatamINTERFONDO$50.04470.0058 %    20,172,604.610.07 %142.000.03 %14/1/2018
SCOTIA REN MEJORADO S/ ISCOTIA FONDOSS/.110.602068570.0239 %2.56 %5.95 %11.05 % 31,466,100.850.11 %202.000.05 %14/1/2018
SCOTIA REND BINARIO $ IISCOTIA FONDOS$100.497779790.0041 %0.10 %0.25 %0.42 % 34,044,736.330.12 %104.000.02 %14/1/2018
SCOTIA REND. BINARIO S/SCOTIA FONDOSS/.10.752096960.0135 %-3.07 %-1.63 %3.02 %8.52 %15,555,917.870.05 %101.000.02 %14/1/2018
SCOTIA RENDIMIENTO BINARIO $SCOTIA FONDOS$10.227716550.0047 %0.28 %0.43 %1.04 %2.43 %37,298,816.430.13 %96.000.02 %14/1/2018
SF Rendimiento Binario $ IIISCOTIA FONDOS$99.056289750.0104 %-0.50 %   11,026,426.210.04 %67.000.02 %14/1/2018
SF Rendimiento Binario $ IVSCOTIA FONDOS$100.943085790.0041 %0.15 %0.37 %0.82 % 25,150,459.750.09 %86.000.02 %14/1/2018
SF Rendimiento Binario S/ IISCOTIA FONDOSS/.102.310011620.0040 %1.68 %1.76 %4.69 % 29,058,818.460.10 %214.000.05 %14/1/2018
SF Rendimiento Mejorado S/ IISCOTIA FONDOSS/.101.082204060.0135 %2.13 %   19,942,700.510.07 %123.000.03 %14/1/2018
14 - RENTA MIXTA CRECIMIENTO SOLES
CRED. CRECIMIENTO VCSCREDIFONDO SAFS/.128.28439512-0.0072 %9.01 %3.84 %18.22 %21.18 %72,683,884.240.25 %1,239.000.28 %14/1/2018
16 - RENTA MIXTA BALANCEADO SOLES
BBVA BALANCEADO - SCONTINENTAL FMS/.134.17505284-0.0027 %6.15 %2.23 %12.35 %13.68 %16,469,173.860.06 %568.000.13 %14/1/2018
CRED. EQUILIBRADO VCSCREDIFONDO SAFS/.130.27563708-0.0035 %6.34 %3.14 %12.96 %16.11 %27,474,434.600.09 %597.000.13 %14/1/2018
17 - RENTA MIXTA BALANCEADO DÓLARES
BBVA BALANCEADO - DCONTINENTAL FM$114.18740206-0.0054 %6.57 %2.39 %12.17 %14.15 %13,810,985.940.05 %179.000.04 %14/1/2018
CRED. EQUILIBRADOCREDIFONDO SAF$131.37116498-0.0045 %6.67 %2.87 %12.33 %15.89 %66,845,945.030.23 %867.000.20 %14/1/2018
IF MIXTO BALANCEADOINTERFONDO$66.6181-0.0030 %6.61 %2.83 %13.89 %15.83 %37,961,142.460.13 %1,046.000.24 %14/1/2018
SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADOSCOTIA FONDOS$11.17970285-0.0055 %6.82 %3.30 %11.38 %8.93 %25,017,058.380.08 %569.000.13 %14/1/2018
18 - RENTA MIXTA MODERADO SOLES
BBVA MODERADO - SCONTINENTAL FMS/.239.63463603-0.0005 %3.39 %1.58 %6.78 %8.59 %17,483,296.990.06 %495.000.11 %14/1/2018
CRED. MODERADO VCSCREDIFONDO SAFS/.135.781466500.0002 %3.59 %2.08 %7.58 %10.60 %36,041,660.500.12 %796.000.18 %14/1/2018
IF MIXTO MODERADO SOLESINTERFONDOS/.135.06180.0016 %2.93 %1.62 %7.38 %10.23 %12,550,988.020.04 %509.000.11 %14/1/2018
19 - RENTA MIXTA MODERADO DÓLARES
BBVA MODERADO - DCONTINENTAL FM$104.56236381-0.0047 %3.34 %1.09 %5.38 %5.89 %7,421,864.390.03 %105.000.02 %14/1/2018
CRED. MODERADOCREDIFONDO SAF$53.49870486-0.0009 %3.27 %1.26 %6.14 %8.55 %86,571,166.290.29 %1,061.000.24 %14/1/2018
22 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO S/
BBVA SOLESCONTINENTAL FMS/.299.026144290.0060 %1.23 %1.57 %3.27 %6.88 %212,848,307.990.72 %4,814.001.08 %14/1/2018
BCP CONSERV. MED. PLAZO S/.CREDIFONDO SAFS/.161.854252310.0081 %1.24 %1.60 %3.33 %6.98 %716,523,105.652.42 %11,566.002.60 %14/1/2018
IF MEDIANO PLAZO SOLESINTERFONDOS/.190.74880.0072 %0.93 %1.38 %2.84 %6.35 %137,767,793.100.47 %5,767.001.30 %14/1/2018
23 - INST. DEUDA MEDIANO PLAZO $
BBVA DOLARESCONTINENTAL FM$182.913548980.0037 %-0.01 %0.10 %0.73 %2.11 %214,031,455.700.72 %3,646.000.82 %14/1/2018
BBVA LEER ES ESTAR ADELANTECONTINENTAL FM$151.495226590.0043 %0.03 %0.27 %1.00 %2.64 %45,379,359.960.15 %129.000.03 %14/1/2018
CREDICORP CONSER. MED. PLA. $CREDIFONDO SAF$228.742080690.0058 %0.19 %0.24 %1.03 %2.88 %1,150,063,427.383.89 %12,182.002.74 %14/1/2018
IF MEDIANO PLAZOINTERFONDO$104.67090.0027 %-0.06 %0.11 %1.08 %2.23 %229,773,763.430.78 %6,316.001.42 %14/1/2018
24 - INST. DEUDA CORTO PLAZO S/
BBVA PERU SOLESCONTINENTAL FMS/.126.918165860.0064 %0.47 %1.15 %1.90 %3.87 %39,895,500.750.13 %92.000.02 %14/1/2018
BBVA SOLES MONETARIOCONTINENTAL FMS/.158.830745400.0063 %0.41 %0.91 %1.92 %4.45 %340,384,581.181.15 %5,009.001.13 %14/1/2018
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/CREDIFONDO SAFS/.119.869689550.0086 %0.41 %1.01 %2.22 %4.63 %1,224,698,300.804.14 %16,069.003.62 %14/1/2018
IF CASH SOLESINTERFONDOS/.144.15550.0067 %0.35 %0.83 %1.93 %4.18 %292,173,952.300.99 %5,706.001.28 %14/1/2018
IF OPORTUNIDAD SOLESINTERFONDOS/.121.50710.0072 %0.39 %0.88 %2.03 %4.33 %352,628,548.031.19 %11,003.002.48 %14/1/2018
SURA CORTO PLAZO SOLESFONDOS SURA SAFS/.146.8160310.0089 %0.64 %1.29 %2.28 %5.19 %349,066,860.581.18 %1,162.000.26 %14/1/2018
25 - INST. DEUDA CORTO PLAZO $
BBVA DOLARES MONETARIOCONTINENTAL FM$153.659514670.0038 %0.11 %0.34 %0.66 %1.24 %644,381,646.422.18 %4,126.000.93 %14/1/2018
CRED. CONSER. CORTO PLAZO $CREDIFONDO SAF$103.809153970.0048 %0.11 %0.27 %0.67 %1.34 %2,204,504,203.667.45 %7,143.001.61 %14/1/2018
DIVISO CONSERVADOR DOLARESDIVISO FONDOS SAF S.A.$103.7030740.0037 %0.14 %0.44 %1.01 %1.89 %11,361,058.300.04 %155.000.03 %14/1/2018
IF CASHINTERFONDO$73.22210.0023 %0.12 %0.26 %0.48 %1.03 %246,573,489.270.83 %3,635.000.82 %14/1/2018
IF LIBRE DISPONIBILIDADINTERFONDO$101.82250.0034 %0.10 %0.28 %0.55 %0.97 %415,401,775.201.40 %2,675.000.60 %14/1/2018
IF OPORTUNIDADINTERFONDO$51.59810.0027 %0.06 %0.25 %0.64 %1.40 %306,637,985.591.04 %3,805.000.86 %14/1/2018
SURA CORTO PLAZO DOLARESFONDOS SURA SAF$114.419094500.0056 %0.17 %0.43 %0.89 %1.64 %195,285,533.310.66 %529.000.12 %14/1/2018
26 - INST.DEUDA MUY CORTO PLAZO S/
BBVA CASH SOLESCONTINENTAL FMS/.131.893196400.0058 %0.20 %0.64 %1.37 %3.12 %2,712,422,631.879.17 %100,395.0022.59 %14/1/2018
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/CREDIFONDO SAFS/.263.656148030.0087 %0.27 %0.83 %1.77 %3.83 %2,117,046,205.337.16 %49,448.0011.13 %14/1/2018
DIVISO EXTRA CONSERV. SOLESDIVISO FONDOS SAF S.A.S/.123.8694940.0103 %0.37 %1.16 %2.47 %5.36 %28,303,767.380.10 %802.000.18 %14/1/2018
IF EXTRA CONSERVADOR SOLESINTERFONDOS/.134.81120.0073 %0.24 %0.68 %1.47 %3.33 %823,123,725.572.78 %26,066.005.86 %14/1/2018
IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/.INTERFONDOS/.110.01880.0081 %0.24 %0.73 %1.57 %3.54 %235,110,828.130.79 %7,326.001.65 %14/1/2018
SURA ULTRA CASH SOLESFONDOS SURA SAFS/.126.590915100.0086 %0.30 %0.81 %1.84 %4.21 %406,513,961.601.37 %1,048.000.24 %14/1/2018
27 - INST DEUDA MUY CORTO PLAZO $
ADCAP EXTRA CONSERV $ADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.A$102.352147760.0057 %0.17 %0.48 %0.91 %1.57 %17,108,959.980.06 %63.000.01 %14/1/2018
BBVA CASH DOLARESCONTINENTAL FM$105.927402970.0031 %0.09 %0.27 %0.51 %0.85 %1,555,736,459.915.26 %19,585.004.41 %14/1/2018
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $CREDIFONDO SAF$160.500786060.0034 %0.10 %0.29 %0.53 %0.90 %2,748,389,992.619.29 %18,725.004.21 %14/1/2018
IF EXTRA CONSERVADORINTERFONDO$107.30680.0035 %0.10 %0.27 %0.51 %0.83 %436,358,487.021.48 %6,354.001.43 %14/1/2018
SURA ULTRA CASH DOLARESFONDOS SURA SAF$104.710150100.0047 %0.13 %0.37 %0.69 %1.20 %407,510,117.171.38 %445.000.10 %14/1/2018
29 - FLEXIBLE
BBVA PREMIUM USDCONTINENTAL FM$101.960063540.0049 %0.14 %0.40 %0.82 %1.79 %71,707,822.850.24 %149.000.03 %14/1/2018
BBVA Renta $ 2ACONTINENTAL FM$101.559318330.0054 %0.15 %0.45 %0.92 % 89,130,865.440.30 %320.000.07 %14/1/2018
BBVA Super $CONTINENTAL FM$100.735067360.0040 %0.12 %0.35 %  101,386,258.730.34 %464.000.10 %14/1/2018
BBVA Super $ IICONTINENTAL FM$100.417249070.0050 %0.11 %0.32 %  66,413,994.420.22 %409.000.09 %14/1/2018
CRED CAP RENTA $ VICREDIFONDO SAF$119.188662170.0084 %0.20 %-0.23 %1.70 %4.93 %11,250,982.130.04 %71.000.02 %14/1/2018
CRED CAP RENTA EN $ ICREDIFONDO SAF$95.984823380.0147 %0.62 %1.04 %5.39 %12.24 %8,162,897.100.03 %66.000.01 %14/1/2018
CRED. MULTIESTRATEGIACREDIFONDO SAFS/.105.172953140.0019 %0.48 %-3.49 %13.90 %16.78 %29,868,940.320.10 %310.000.07 %14/1/2018
CRED. RENTA EN DÓLARES IICREDIFONDO SAF$107.829111610.0099 %0.15 %0.08 %2.49 %6.49 %23,976,747.680.08 %106.000.02 %14/1/2018
CRED. RENTA EN DÓLARES IIICREDIFONDO SAF$106.473013250.0096 %0.13 %0.39 %2.39 %7.67 %43,721,805.180.15 %198.000.04 %14/1/2018
CRED. RENTA EN DÓLARES IXCREDIFONDO SAF$105.477437190.0097 %0.00 %0.43 %2.00 % 27,593,715.150.09 %145.000.03 %14/1/2018
Credicorp Capital Renta $ 3YCREDIFONDO SAF$101.679368690.0086 %0.10 %0.33 %  20,930,718.430.07 %107.000.02 %14/1/2018
Credicorp Capital Renta $ 4YCREDIFONDO SAF$103.718087640.0112 %0.01 %0.57 %2.79 % 39,847,972.850.13 %183.000.04 %14/1/2018
Credicorp Renta $ 2YCREDIFONDO SAF$99.230801830.0075 %0.22 %0.33 %  11,556,265.590.04 %68.000.02 %14/1/2018
Credicorp Renta $ 4Y IICREDIFONDO SAF$98.62080.0000 %-0.24 %-0.68 %  15,858.240.00 %1.000.00 %14/1/2018
CREDICORP RENTA EN $ VIIICREDIFONDO SAF$107.670552950.0095 %0.24 %0.27 %2.12 %7.04 %44,390,164.270.15 %235.000.05 %14/1/2018
IF Cupon LATAMINTERFONDO$49.39060.0093 %-0.78 %-1.12 %  63,827,293.190.22 %182.000.04 %14/1/2018
IF Portafolio DinámicoINTERFONDO$50.70530.0000 %    2,449,442.870.01 %81.000.02 %14/1/2018
SCOT. FONDO RENTA LATAM 4Y IISCOTIA FONDOS$10.605555480.0071 %0.31 %0.73 %1.92 %4.20 %36,945,901.780.12 %67.000.02 %14/1/2018
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $SCOTIA FONDOS$10.4864800.0034 %0.11 %0.32 %0.58 %1.08 %1,344,863,309.324.55 %10,069.002.27 %14/1/2018
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/.SCOTIA FONDOSS/.12.416325730.0082 %0.26 %0.79 %1.70 %3.76 %1,063,268,101.733.59 %27,445.006.17 %14/1/2018
SCOTIA FONDO CASH $SCOTIA FONDOS$15.522869480.0033 %0.06 %0.25 %0.45 %1.45 %915,076,519.243.09 %6,657.001.50 %14/1/2018
SCOTIA FONDO CASH S/.SCOTIA FONDOSS/.19.900301170.0082 %0.39 %0.95 %1.94 %4.37 %650,992,103.182.20 %16,835.003.79 %14/1/2018
SCOTIA FONDO PREMIUM $SCOTIA FONDOS$23.443986390.0041 %0.06 %0.22 %0.68 %2.19 %282,284,177.270.95 %5,134.001.16 %14/1/2018
SCOTIA FONDO PREMIUM S/.SCOTIA FONDOSS/.15.481649630.0072 %0.66 %1.19 %2.34 %6.07 %167,652,211.420.57 %5,296.001.19 %14/1/2018
SCOTIA FONDO RENTA $ 2YSCOTIA FONDOS$10.284316330.0062 %0.17 %0.51 %1.04 %1.73 %31,290,790.160.11 %70.000.02 %14/1/2018
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6YSCOTIA FONDOS$10.728746220.0092 %0.35 %0.63 %2.13 %6.78 %24,371,197.850.08 %54.000.01 %14/1/2018
SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOSSCOTIA FONDOSS/.11.644817280.0118 %1.26 %1.99 %5.05 %11.83 %31,679,325.680.11 %97.000.02 %14/1/2018
SCOTIA RENTA $ 2Y IIISCOTIA FONDOS$10.323136570.0051 %0.20 %0.52 %0.93 % 59,947,282.170.20 %142.000.03 %14/1/2018
SCOTIA RENTA DÓLARES 2Y IISCOTIA FONDOS$10.210305130.0054 %0.20 %0.63 %1.27 %1.98 %65,932,648.450.22 %115.000.03 %14/1/2018
SCOTIA RENTA SOLES 4.5YSCOTIA FONDOSS/.11.460200350.0082 %0.45 %1.69 %7.58 %13.48 %16,120,776.160.05 %53.000.01 %14/1/2018
SURA RENTA DOLARESFONDOS SURA SAF$146.861335500.0071 %0.17 %0.29 %1.00 %2.45 %65,073,160.820.22 %551.000.12 %14/1/2018
SURA RENTA SOLESFONDOS SURA SAFS/.172.792750500.0083 %0.96 %1.54 %2.85 %6.71 %87,323,924.150.30 %791.000.18 %14/1/2018
30 - FONDO DE FONDOS
BBVA AGRESIVO - DCONTINENTAL FM$104.93214456-0.0058 %4.26 %2.03 %21.00 %25.53 %11,682,955.960.04 %193.000.04 %14/1/2018
BBVA SELECCION ESTRATEGICACONTINENTAL FM$105.544078-0.0059 %2.31 %3.13 %4.88 %9.77 %15,768,404.970.05 %76.000.02 %14/1/2018
CRED CAP VISION ICREDIFONDO SAF$113.98243365-0.0029 %0.77 %1.09 %2.84 %6.41 %278,877,559.870.94 %1,546.000.35 %14/1/2018
CRED CAP VISION IICREDIFONDO SAF$122.61582730-0.0039 %2.32 %2.80 %5.63 %12.08 %184,671,280.090.62 %1,105.000.25 %14/1/2018
CRED CAP VISION IIICREDIFONDO SAF$127.78279558-0.0048 %3.66 %4.38 %8.01 %17.37 %51,634,324.960.17 %445.000.10 %14/1/2018
CRED. DEUDA GLOBALCREDIFONDO SAF$112.14694108-0.0028 %0.49 %0.55 %2.22 %5.27 %81,137,595.960.27 %467.000.11 %14/1/2018
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICOCREDIFONDO SAF$65.52730995-0.0047 %7.20 %1.25 %1.57 %19.83 %10,868,641.030.04 %124.000.03 %14/1/2018
CREDICORP ACCIONES ASIACREDIFONDO SAF$117.99286306-0.0031 %5.26 %4.92 %13.06 % 33,017,819.920.11 %205.000.05 %14/1/2018
CREDICORP ACCIONES EEUUCREDIFONDO SAF$115.37522538-0.0030 %4.83 %8.80 %13.20 % 29,844,353.310.10 %183.000.04 %14/1/2018
CREDICORP ACCIONES EUROPACREDIFONDO SAF$101.78129285-0.0030 %2.21 %1.28 %3.60 % 36,901,713.280.12 %226.000.05 %14/1/2018
CREDICORP DEUDA FLOTANTECREDIFONDO SAF$101.74597883-0.0031 %0.48 %0.70 %1.57 % 48,217,432.260.16 %228.000.05 %14/1/2018
CREDICORP DEUDA HIGH YIELDCREDIFONDO SAF$104.526009-0.0030 %0.69 %0.82 %2.25 % 69,782,259.530.24 %365.000.08 %14/1/2018
FONDO D FONDOS DEUDA LATAMCREDIFONDO SAF$119.13438961-0.0042 %0.39 %0.73 %4.09 %8.99 %91,417,154.410.31 %572.000.13 %14/1/2018
Fondo de F. Cred. Cons. Glob.CREDIFONDO SAF$101.80930033-0.0029 %1.71 %   25,795,605.860.09 %164.000.04 %14/1/2018
IF INVERSION GLOBALINTERFONDO$51.7844-0.0073 %2.02 %2.30 %3.95 %7.43 %2,872,413.580.01 %56.000.01 %14/1/2018
Scotia Fondo de F. Acc. EuropaSCOTIA FONDOS$10.106374990.0007 %0.02 %   2,857,557.540.01 %19.000.00 %14/1/2018
SCOTIA FONDO DE F. ACC. USSCOTIA FONDOS$13.96491484-0.0045 %2.72 %6.32 %8.87 %25.91 %66,286,112.130.22 %401.000.09 %14/1/2018
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HYSCOTIA FONDOS$10.141283680.0007 %0.02 %   3,550,948.810.01 %15.000.00 %14/1/2018
Scotia Fondo de F. Deuda IGSCOTIA FONDOS$10.141165060.0007 %0.02 %   1,728,710.800.01 %7.000.00 %14/1/2018
SURA ACC. DE MERC. EMERGENTEFONDOS SURA SAF$11.03849310-0.0053 %7.82 %6.64 %13.73 %31.90 %12,522,349.490.04 %255.000.06 %14/1/2018
SURA ACC. NORTEAMERICANASFONDOS SURA SAF$14.386060-0.0042 %3.32 %8.04 %11.89 %21.11 %22,112,208.720.07 %350.000.08 %14/1/2018
SURA ACCIONES EUROPEASFONDOS SURA SAF$11.144087-0.0048 %5.44 %4.12 %8.88 %25.64 %20,254,653.890.07 %331.000.07 %14/1/2018
SURA BONOS GLOBALESFONDOS SURA SAF$00.0000 %0.00 %0.00 %  26,176,713.140.09 %144.000.03 %14/1/2018
SURA CAPITAL ESTRATEGICO IFONDOS SURA SAFS/.00.0000 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %19,483,741.800.07 %557.000.13 %14/1/2018
SURA CAPITAL ESTRATEGICO IIFONDOS SURA SAFS/.00.0000 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %20,816,125.730.07 %642.000.14 %14/1/2018
SURA CAPITAL ESTRATEGICO IIIFONDOS SURA SAFS/.00.0000 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4,187,782.180.01 %305.000.07 %14/1/2018
SURA SELECCION GLOBAL IFONDOS SURA SAF$00.0000 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %52,448,341.470.18 %412.000.09 %14/1/2018
33 - FLEXIBLE DÓLARES
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4YSCOTIA FONDOS$10.683370460.0084 %0.23 %0.41 %1.66 %4.18 %82,422,120.780.28 %158.000.04 %14/1/2018
SF RENTA $ 6M IISCOTIA FONDOS$10.019374100.0060 %    118,132,639.320.40 %75.000.02 %14/1/2018
36 - FLEXIBLE E INTERNACIONAL
Scotia Estrategia LatamSCOTIA FONDOS$8.22787228-0.0060 %8.63 %0.46 %13.53 %22.17 %10,603,602.020.04 %124.000.03 %14/1/2018
IGBVL 13,366.86
ISBVL 18,732.83
TIPO DE CAMBIO 3.2160
 

(A) - La rentabilidad esta expresada en la moneda Nominal del Valor Cuota.

N/D - Información de Valor Cuota No Disponible para la fecha.

* La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

* Las rentabilidades registradas no incluyen las comisiones de suscripción y rescate, las cuales se detallan en el Reglamento de Participación de cada Fondo.

* A partir del 07 de febrero de 2011 existe la obligación de valorizar los instrumentos de deuda utilizando los precios y tasas que provean las empresas proveedoras de precios. Esto podría

ocasionar rendimientos que se explican, en parte, a la homogenización de las metodologias de valorización.